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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 691 731.00 | | 691 731.00 | 691 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 438.00 | 7 456.00 | 6 982.00 | 14 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 457.00 | 19 484.00 | 90 973.00 | 110 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 885.00 | | 12 885.00 | 12 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 511.00 | 26 940.00 | 802 571.00 | 829 511.00 |
BT Marchandises | 121 866.00 | | 121 866.00 | 121 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 290.00 | | 89 290.00 | 89 290.00 |
BZ Autres créances | 31 844.00 | | 31 844.00 | 31 844.00 |
CF Disponibilités | 11 108.00 | | 11 108.00 | 11 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 742.00 | | 255 742.00 | 255 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 253.00 | 26 940.00 | 1 058 313.00 | 1 085 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 258 832.00 | 153 375.00 | | 258 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 032.00 | 105 457.00 | | 74 032.00 |
DL TOTAL (I) | 442 864.00 | 368 832.00 | | 442 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 321.00 | 542 816.00 | | 480 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 205.00 | 8 210.00 | | 6 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 339.00 | 124 892.00 | | 76 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 585.00 | 51 830.00 | | 52 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 450.00 | 727 748.00 | | 615 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 313.00 | 1 096 580.00 | | 1 058 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 033.00 | 245 172.00 | | 199 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 328.00 | | 39 414.00 | 815 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 231.00 | 829 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 691 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 231.00 | 124 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 691 731.00 | | | 691 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 712.00 | | 39 414.00 | 110 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 885.00 | | | 12 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 339.00 | 76 339.00 | | 76 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 793.00 | 20 793.00 | | 20 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 110.00 | 27 110.00 | | 27 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 885.00 | | 12 885.00 | 12 885.00 |
UX Autres créances clients | 89 290.00 | 89 290.00 | | 89 290.00 |
VB T. V. A. | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 321.00 | 63 905.00 | 282 725.00 | 480 321.00 |
VI Groupe et associés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 039.00 | | | 48 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 904.00 | | | 95 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 422.00 | 12 422.00 | | 12 422.00 |
VP Divers | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 454.00 | 121 569.00 | 12 885.00 | 134 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 450.00 | 199 033.00 | 282 725.00 | 615 450.00 |