| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 499 000.00 | | 499 000.00 | 499 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 855.00 | 10 901.00 | 4 954.00 | 15 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 855.00 | 10 901.00 | 503 954.00 | 514 855.00 |
BT Marchandises | 10 544.00 | | 10 544.00 | 10 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 505.00 | | 121 505.00 | 121 505.00 |
BZ Autres créances | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CF Disponibilités | 69 079.00 | | 69 079.00 | 69 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 399.00 | | 205 399.00 | 205 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 254.00 | 10 901.00 | 709 354.00 | 720 254.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 741 197.00 | 697 799.00 | | 741 197.00 |
230 Autres produits | 192.00 | 994.00 | | 192.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 741 389.00 | 698 793.00 | | 741 389.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 484 574.00 | 481 130.00 | | 484 574.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 187.00 | -16 731.00 | | 6 187.00 |
242 Autres charges externes. | 35 630.00 | 74 070.00 | | 35 630.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 111.00 | 1 970.00 | | 1 111.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 662.00 | 90 284.00 | | 92 662.00 |
252 Charges sociales | 47 100.00 | 19 235.00 | | 47 100.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 1 727.00 | | 14.00 |
270 Résultat d’exploitation | 68 660.00 | 41 658.00 | | 68 660.00 |
294 Charges financières | 16 326.00 | 11 774.00 | | 16 326.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 824.00 | 320.00 | | 2 824.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 269.00 | 4 302.00 | | 9 269.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 241.00 | 25 263.00 | | 40 241.00 |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 23 763.00 | | | 23 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 241.00 | 25 263.00 | | 40 241.00 |
DL TOTAL (I) | 80 504.00 | 40 263.00 | | 80 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 939.00 | 348 332.00 | | 294 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 982.00 | 100 053.00 | | 72 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 687.00 | 70 435.00 | | 88 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 850.00 | 658 932.00 | | 628 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 354.00 | 699 195.00 | | 709 354.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 855.00 | | | 514 855.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 855.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 855.00 | | | 15 855.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 449.00 | 5 452.00 | | 5 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 449.00 | 5 452.00 | | 5 449.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 982.00 | 72 982.00 | | 72 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 241.00 | 12 968.00 | 159 273.00 | 172 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 939.00 | 55 177.00 | 239 762.00 | 294 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 393.00 | | | 53 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 416.00 | | | 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 776.00 | 125 776.00 | | 125 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 850.00 | 229 814.00 | 399 035.00 | 628 850.00 |