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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 499 000.00 | | 499 000.00 | 499 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 855.00 | 15 855.00 | | 15 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 855.00 | 15 855.00 | 499 000.00 | 514 855.00 |
BT Marchandises | 10 217.00 | | 10 217.00 | 10 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 683.00 | | 125 683.00 | 125 683.00 |
BZ Autres créances | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
CF Disponibilités | 42 383.00 | | 42 383.00 | 42 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 813.00 | | 181 813.00 | 181 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 668.00 | 15 855.00 | 680 813.00 | 696 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 64 004.00 | 23 763.00 | | 64 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 409.00 | 40 241.00 | | 33 409.00 |
DL TOTAL (I) | 113 913.00 | 80 504.00 | | 113 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 813.00 | 294 939.00 | | 238 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 501.00 | 172 241.00 | | 158 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 786.00 | 72 982.00 | | 90 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 800.00 | 88 687.00 | | 78 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 900.00 | 628 850.00 | | 566 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 813.00 | 709 354.00 | | 680 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 855.00 | | | 514 855.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499 000.00 | | | 499 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 855.00 | | | 15 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 901.00 | 4 954.00 | 15 855.00 | 10 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 901.00 | 4 954.00 | 15 855.00 | 10 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 786.00 | 90 786.00 | | 90 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 501.00 | 158 501.00 | | 158 501.00 |
UX Autres créances clients | 125 683.00 | | | 125 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 813.00 | 57 882.00 | 180 932.00 | 238 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 126.00 | | | 56 126.00 |
VP Divers | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 800.00 | 78 800.00 | | 78 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 738.00 | | | 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 213.00 | 129 213.00 | | 129 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 900.00 | 385 968.00 | 180 932.00 | 566 900.00 |