| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 497 000.00 | 5 616 000.00 | -119 000.00 | 5 497 000.00 |
AH Fonds commercial | 4 445 000.00 | 582 000.00 | 3 863 000.00 | 4 445 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 038 000.00 | 5 710 000.00 | 23 329 000.00 | 29 038 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 321 000.00 | 17 967 000.00 | 3 354 000.00 | 21 321 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 383 000.00 | 12 305 000.00 | 4 078 000.00 | 16 383 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 277 000.00 | 46 040 000.00 | 41 237 000.00 | 87 277 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 239 000.00 | | 239 000.00 | 239 000.00 |
BT Marchandises | 782 000.00 | 397 000.00 | 385 000.00 | 782 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 453 000.00 | | 453 000.00 | 453 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 517 000.00 | 52 000.00 | 73 465 000.00 | 73 517 000.00 |
BZ Autres créances | 16 405 000.00 | 76 000.00 | 16 329 000.00 | 16 405 000.00 |
CF Disponibilités | 1 103 000.00 | | 1 103 000.00 | 1 103 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 671 000.00 | | 3 671 000.00 | 3 671 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 170 000.00 | 525 000.00 | 95 645 000.00 | 96 170 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 458 000.00 | 46 565 000.00 | 136 893 000.00 | 183 458 000.00 |
CU Autres participations | 3 480 000.00 | 737 000.00 | 2 743 000.00 | 3 480 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 686 000.00 | 3 124 000.00 | 3 562 000.00 | 6 686 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 442 000.00 | 442 000.00 | | 442 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 864 000.00 | 29 864 000.00 | | 29 864 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DG Autres réserves | 9 211 000.00 | 9 211 000.00 | | 9 211 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 816 000.00 | 1 452 000.00 | | 2 816 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 000.00 | 4 364 000.00 | | 102 000.00 |
DL TOTAL (I) | 42 479 000.00 | 45 377 000.00 | | 42 479 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 462 000.00 | 2 266 000.00 | | 1 462 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 374 000.00 | 3 475 000.00 | | 6 374 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 836 000.00 | 5 741 000.00 | | 7 836 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 000.00 | 19 000.00 | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 813 000.00 | 29 783 000.00 | | 27 813 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 929 000.00 | 45 966 000.00 | | 44 929 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 599 000.00 | 409 000.00 | | 1 599 000.00 |
EA Autres dettes | 1 422 000.00 | 874 000.00 | | 1 422 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 784 000.00 | 11 795 000.00 | | 10 784 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 578 000.00 | 88 857 000.00 | | 86 578 000.00 |
ED (V) | | 3 000.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 893 000.00 | 139 978 000.00 | | 136 893 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 509 000.00 | 2 000.00 | 6 511 000.00 | 6 509 000.00 |
FG Production vendue services | 210 606 000.00 | 5 625 000.00 | 216 230 000.00 | 210 606 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 114 000.00 | 5 627 000.00 | 222 741 000.00 | 217 114 000.00 |
FM Production stockée | | | 26 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 210 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 780 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 764 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 647 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 482 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 144 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 345 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 060 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 259 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 409 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 763 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 123 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 102 000.00 | |
GE Autres charges | | | 532 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 974 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 790 000.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 439 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 225 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 663 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 103 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 549 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 342 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 000.00 | -13 000.00 | | 17 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 356 000.00 | 138 000.00 | | 3 356 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 76 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 373 000.00 | 201 000.00 | | 3 373 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 879 000.00 | 61 000.00 | | 1 879 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 069 000.00 | | | 4 069 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 480 000.00 | | | 1 480 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 428 000.00 | 61 000.00 | | 7 428 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 055 000.00 | 140 000.00 | | -4 055 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 79 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 814 000.00 | -2 162 000.00 | | -2 814 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 803 000.00 | 219 330 000.00 | | 233 803 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 702 000.00 | 214 966 000.00 | | 233 702 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 000.00 | 4 364 000.00 | | 102 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 055 000.00 | | 8 191 000.00 | 88 055 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 398 000.00 | | 2 902 000.00 | 8 398 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28.00 | 3 848 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 968 000.00 | 87 279 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 615 000.00 | 6 686 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 519 000.00 | 38 980 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 806 000.00 | 37 765 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 022 000.00 | | 2 477 000.00 | 40 022 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 780 000.00 | | 2 791 000.00 | 35 780 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 855 000.00 | | 21 000.00 | 3 855 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 627 000.00 | 4 764 000.00 | 4 872 000.00 | 44 627 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 127 000.00 | 1 025 000.00 | 4 028 000.00 | 6 127 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 210 000.00 | 1 017 000.00 | 103 000.00 | 10 210 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 290 000.00 | 2 722 000.00 | 741 000.00 | 28 290 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 742 000.00 | 4 283 000.00 | 2 188 000.00 | 5 742 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 211 000.00 | 123 000.00 | 550 000.00 | 1 211 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 712 000.00 | 45 000.00 | 360 000.00 | 712 000.00 |
6T Sur comptes clients | 482 000.00 | 19 000.00 | 448 000.00 | 482 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 218 000.00 | 187 000.00 | 1 358 000.00 | 3 218 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 960 000.00 | 4 470 000.00 | 3 546 000.00 | 8 960 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 813 000.00 | 27 813 000.00 | | 27 813 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 517 000.00 | 16 517 000.00 | | 16 517 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 308 000.00 | 15 308 000.00 | | 15 308 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 599 000.00 | 1 599 000.00 | | 1 599 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 422 000.00 | 1 422 000.00 | | 1 422 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 784 000.00 | 10 730 000.00 | 54 000.00 | 10 784 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | 4 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
UX Autres créances clients | 73 485 000.00 | | | 73 485 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VC Groupe et associés | 581 000.00 | | | 581 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 262 000.00 | | | 14 262 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 695 000.00 | 695 000.00 | | 695 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493 000.00 | | | 493 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 671 000.00 | | | 3 671 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 085 000.00 | 92 534 000.00 | 550 000.00 | 93 085 000.00 |
VW T.V.A. | 12 408 000.00 | 12 408 000.00 | | 12 408 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 554 000.00 | 86 501 000.00 | 54 000.00 | 86 554 000.00 |