| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 497 000.00 | 6 046 000.00 | -549 000.00 | 5 497 000.00 |
AH Fonds commercial | 4 445 000.00 | 582 000.00 | 3 863 000.00 | 4 445 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 890 000.00 | 6 377 000.00 | 23 513 000.00 | 29 890 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 789 000.00 | 19 185 000.00 | 3 604 000.00 | 22 789 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 517 000.00 | 14 124 000.00 | 4 392 000.00 | 18 517 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 349 000.00 | | 349 000.00 | 349 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 978 000.00 | 52 832 000.00 | 41 146 000.00 | 93 978 000.00 |
BP En cours de production de services | 458 000.00 | | 458 000.00 | 458 000.00 |
BT Marchandises | 483 000.00 | 203 000.00 | 280 000.00 | 483 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 002 000.00 | 5 000.00 | 86 997 000.00 | 87 002 000.00 |
BZ Autres créances | 20 724 000.00 | 76 000.00 | 20 649 000.00 | 20 724 000.00 |
CF Disponibilités | 357 000.00 | | 357 000.00 | 357 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 177 000.00 | | 4 177 000.00 | 4 177 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 219 000.00 | 284 000.00 | 112 935 000.00 | 113 219 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 197 000.00 | 53 116 000.00 | 154 081 000.00 | 207 197 000.00 |
CU Autres participations | 3 480 000.00 | 1 332 000.00 | 2 148 000.00 | 3 480 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 975 000.00 | 5 187 000.00 | 3 788 000.00 | 8 975 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 442 000.00 | 442 000.00 | | 442 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 864 000.00 | 29 864 000.00 | | 29 864 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DG Autres réserves | 9 211 000.00 | 9 211.00 | | 9 211 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 917 000.00 | 2 816 000.00 | | 2 917 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 833 000.00 | 102 000.00 | | 833 000.00 |
DL TOTAL (I) | 43 311 000.00 | 42 479 000.00 | | 43 311 000.00 |
DP Provisions pour risques | 898 000.00 | 1 462 000.00 | | 898 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 535 000.00 | 6 374 000.00 | | 5 535 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 433 000.00 | 7 836 000.00 | | 6 433 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 000.00 | 8 000.00 | | 7 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 275 000.00 | 24 000.00 | | 275 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 696 000.00 | 27 813 000.00 | | 32 696 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 965 000.00 | 44 929 000.00 | | 48 965 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 372 000.00 | 1 599 000.00 | | 372 000.00 |
EA Autres dettes | 9 251 000.00 | 1 422 000.00 | | 9 251 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 761 000.00 | 10 784 000.00 | | 12 761 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 327 000.00 | 86 578 000.00 | | 104 327 000.00 |
ED (V) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 080 000.00 | 136 893 000.00 | | 154 080 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 090 000.00 | 208 000.00 | 5 297 000.00 | 5 090 000.00 |
FG Production vendue services | 226 362 000.00 | 4 684 000.00 | 231 046 000.00 | 226 362 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 452 000.00 | 4 892 000.00 | 236 343 000.00 | 231 452 000.00 |
FM Production stockée | | | 245 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 621 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 384 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 594 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 315 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 299 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 004 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 645 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 235 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 639 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 898 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 427 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 779 000.00 | |
GE Autres charges | | | 18 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 306 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -712 000.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 488 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 98 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 598 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 594 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 150 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 745 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -859 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 000.00 | 17 000.00 | | 44 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 356 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 480 000.00 | | | 1 480 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 524 000.00 | 3 373 000.00 | | 1 524 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 903 000.00 | 1 879 000.00 | | 903 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 069 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 202 000.00 | 1 480 000.00 | | 1 202 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 105 000.00 | 7 428 000.00 | | 2 105 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -581 000.00 | -4 055 000.00 | | -581 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 305 000.00 | -2 814 000.00 | | -2 305 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 715 000.00 | 233 803 000.00 | | 243 715 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 883 000.00 | 233 702 000.00 | | 242 883 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 833 000.00 | 102 000.00 | | 833 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 430 000.00 | | 6 718 000.00 | 83 430 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 686 000.00 | | 2 289 000.00 | 6 686 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 148 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 975 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 832 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 341 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 980 000.00 | | 852 000.00 | 38 980 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 764 000.00 | | 3 577 000.00 | 37 764 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 519 000.00 | 5 770 000.00 | | 44 519 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 124 000.00 | 2 063 000.00 | | 3 124 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 123 000.00 | 670 000.00 | | 11 123 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 272 000.00 | 3 037 000.00 | | 30 272 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 837 000.00 | 839 000.00 | 2 242 000.00 | 7 837 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 784 000.00 | 427 000.00 | | 784 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 397 000.00 | 42 000.00 | 236 000.00 | 397 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 52 000.00 | 4 000.00 | 51 000.00 | 52 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 397 000.00 | 42 000.00 | 236 000.00 | 397 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 349 000.00 | 349 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 696 000.00 | 32 696 000.00 | | 32 696 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 484 000.00 | 17 484 000.00 | | 17 484 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 257 000.00 | 15 257 000.00 | | 15 257 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 372 000.00 | 372 000.00 | | 372 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 217 000.00 | 1 217 000.00 | | 1 217 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 761 000.00 | 12 751 000.00 | 10 000.00 | 12 761 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 349 000.00 | | | 349 000.00 |
UX Autres créances clients | 86 996 000.00 | | | 86 996 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 034 000.00 | 8 034 000.00 | | 8 034 000.00 |
VP Divers | 20 012 000.00 | | | 20 012 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 836 000.00 | 836 000.00 | | 836 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 483 000.00 | | | 483 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 177 000.00 | | | 4 177 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 252 000.00 | 112 252 000.00 | | 112 252 000.00 |
VW T.V.A. | 15 387 000.00 | 15 387 000.00 | | 15 387 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 051 000.00 | 104 041 000.00 | 10 000.00 | 104 051 000.00 |