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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 629.00 | | 13 629.00 | 13 629.00 |
AP Constructions | 124 170.00 | 86 519.00 | 37 651.00 | 124 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 529.00 | 18 407.00 | 3 122.00 | 21 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 482.00 | 32 680.00 | 3 802.00 | 36 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 995.00 | | 7 995.00 | 7 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 435.00 | 137 607.00 | 69 828.00 | 207 435.00 |
BT Marchandises | 84 849.00 | | 84 849.00 | 84 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 216 839.00 | 15 250.00 | 201 589.00 | 216 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 993.00 | | 16 993.00 | 16 993.00 |
CF Disponibilités | 274 039.00 | | 274 039.00 | 274 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 304.00 | | 8 304.00 | 8 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 919.00 | 15 250.00 | 598 669.00 | 613 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 353.00 | 152 857.00 | 668 497.00 | 821 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 320 258.00 | 317 210.00 | | 320 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 157.00 | 33 048.00 | | 55 157.00 |
DK Provisions réglementées | 6 601.00 | 6 945.00 | | 6 601.00 |
DL TOTAL (I) | 492 016.00 | 467 204.00 | | 492 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 73 092.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 879.00 | 121 704.00 | | 127 879.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 481.00 | 216 234.00 | | 176 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 497.00 | 683 438.00 | | 668 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 945.00 | | 345.00 | 6 945.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
6T Sur comptes clients | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 879.00 | 127 879.00 | | 127 879.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 668.00 | 238 038.00 | 3 630.00 | 241 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 481.00 | 176 481.00 | | 176 481.00 |