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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 628.00 | | 13 628.00 | 13 628.00 |
AP Constructions | 124 169.00 | 107 380.00 | 16 788.00 | 124 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 350.00 | 12 350.00 | | 12 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 460.00 | 44 572.00 | 17 888.00 | 62 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 239.00 | 164 303.00 | 51 936.00 | 216 239.00 |
BT Marchandises | 109 035.00 | | 109 035.00 | 109 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 332.00 | | 127 332.00 | 127 332.00 |
BZ Autres créances | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 987.00 | | 49 987.00 | 49 987.00 |
CF Disponibilités | 235 504.00 | | 235 504.00 | 235 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 491.00 | | 4 491.00 | 4 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 057.00 | | 528 057.00 | 528 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 297.00 | 164 303.00 | 579 994.00 | 744 297.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 295 604.00 | 275 620.00 | | 295 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 136.00 | 69 983.00 | | 89 136.00 |
DK Provisions réglementées | 6 445.00 | 6 397.00 | | 6 445.00 |
DL TOTAL (I) | 501 185.00 | 462 002.00 | | 501 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 008.00 | 1 304.00 | | 1 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 054.00 | 60 636.00 | | 24 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 745.00 | 95 918.00 | | 53 745.00 |
EA Autres dettes | | 102.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 78 808.00 | 157 962.00 | | 78 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 994.00 | 619 964.00 | | 579 994.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 869.00 | | 3 364.00 | 220 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 995.00 | 3 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 995.00 | 216 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 609.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 244.00 | | 3 364.00 | 209 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 625.00 | | | 11 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 621.00 | 14 681.00 | | 149 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 621.00 | 14 681.00 | | 149 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 397.00 | 47.00 | | 6 397.00 |
6T Sur comptes clients | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 228.00 | 47.00 | 1 830.00 | 8 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 830.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 054.00 | 24 054.00 | | 24 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 627.00 | 32 627.00 | | 32 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 609.00 | 9 609.00 | | 9 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
UX Autres créances clients | 127 332.00 | 127 332.00 | | 127 332.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VB T. V. A. | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VI Groupe et associés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 161.00 | 133 531.00 | 3 630.00 | 137 161.00 |
VW T.V.A. | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 808.00 | 78 808.00 | | 78 808.00 |