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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
AH Fonds commercial | 955 855.00 | | 955 855.00 | 955 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 273.00 | 324 153.00 | 1 120.00 | 325 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 354.00 | | 5 354.00 | 5 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 257.00 | | 4 257.00 | 4 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 302 522.00 | 335 936.00 | 966 586.00 | 1 302 522.00 |
BT Marchandises | 272 384.00 | 32 885.00 | 239 499.00 | 272 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 675.00 | 1 250.00 | 278 426.00 | 279 675.00 |
BZ Autres créances | 34 816.00 | | 34 816.00 | 34 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 163 786.00 | | 163 786.00 | 163 786.00 |
CF Disponibilités | 50 427.00 | | 50 427.00 | 50 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 296.00 | | 5 296.00 | 5 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 383.00 | 34 134.00 | 772 249.00 | 806 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 108 905.00 | 370 070.00 | 1 738 835.00 | 2 108 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 248 267.00 | | | 1 248 267.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 194 682.00 | | | 194 682.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 849.00 | | | 108 849.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 325.00 | | | 24 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 482.00 | | | -141 482.00 |
DL TOTAL (I) | 1 434 640.00 | | | 1 434 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 950.00 | | | 106 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 289.00 | | | 147 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 495.00 | | | 40 495.00 |
EA Autres dettes | 378.00 | | | 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 195.00 | | | 304 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 738 835.00 | | | 1 738 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 419.00 | | | 30 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 908.00 | | | 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 348 803.00 | | 1 348 803.00 | 1 348 803.00 |
FG Production vendue services | 6 754.00 | | 6 754.00 | 6 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 355 557.00 | | 1 355 557.00 | 1 355 557.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 397 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 964 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 134.00 | |
GE Autres charges | | | 1 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 499 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 171.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 248.00 | | | 248.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 394.00 | | | 40 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 394.00 | | | 40 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 127.00 | | | -39 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 399 680.00 | | | 1 399 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 541 163.00 | | | 1 541 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 482.00 | | | -141 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 150.00 | 32 885.00 | 40 150.00 | 40 150.00 |
6T Sur comptes clients | 1 099.00 | 1 250.00 | 1 099.00 | 1 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 249.00 | 34 135.00 | 41 249.00 | 41 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 249.00 | 34 135.00 | 41 249.00 | 41 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 950.00 | 106 950.00 | | 106 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 289.00 | 147 289.00 | | 147 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 043.00 | 319 787.00 | 4 257.00 | 324 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 195.00 | 304 195.00 | | 304 195.00 |