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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
AH Fonds commercial | 955 855.00 | | 955 855.00 | 955 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 647.00 | 318 220.00 | 426.00 | 318 647.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 238.00 | | 40 238.00 | 40 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 354.00 | | 5 354.00 | 5 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 337 193.00 | 330 004.00 | 1 007 189.00 | 1 337 193.00 |
BT Marchandises | 283 075.00 | 63 424.00 | 219 651.00 | 283 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 481.00 | 87.00 | 267 393.00 | 267 481.00 |
BZ Autres créances | 135 497.00 | | 135 497.00 | 135 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 10 969.00 | | 10 969.00 | 10 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 624.00 | 63 511.00 | 637 113.00 | 700 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 037 817.00 | 393 515.00 | 1 644 302.00 | 2 037 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 248 267.00 | 1 248 267.00 | | 1 248 267.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 194 682.00 | 194 682.00 | | 194 682.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 849.00 | 108 849.00 | | 108 849.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 325.00 | 24 325.00 | | 24 325.00 |
DH Report à nouveau | -261 467.00 | -141 482.00 | | -261 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -247 157.00 | -119 984.00 | | -247 157.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 499.00 | 1 314 656.00 | | 1 067 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 091.00 | 1 403.00 | | 26 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 827.00 | 120 408.00 | | 267 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 166.00 | 159 954.00 | | 204 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 507.00 | 37 161.00 | | 62 507.00 |
EA Autres dettes | 16 212.00 | 355.00 | | 16 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 803.00 | 319 280.00 | | 576 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 302.00 | 1 633 936.00 | | 1 644 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 284.00 | 345.00 | 6 626.00 | 336 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 723.00 | | | 6 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 561.00 | 345.00 | 6 626.00 | 329 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 568.00 | 63 424.00 | 30 568.00 | 30 568.00 |
6T Sur comptes clients | | 87.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 568.00 | 63 511.00 | 30 568.00 | 30 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 568.00 | 63 511.00 | 30 568.00 | 30 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 267 827.00 | 267 827.00 | | 267 827.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 166.00 | 204 166.00 | | 204 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 279.00 | 42 279.00 | | 42 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 212.00 | 16 212.00 | | 16 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 091.00 | 26 091.00 | | 26 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 507.00 | 62 507.00 | | 62 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 406 580.00 | 406 580.00 | | 406 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 895.00 | 406 580.00 | 5 315.00 | 411 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 803.00 | 576 803.00 | | 576 803.00 |