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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 787.00 | 72 787.00 | | 72 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 532.00 | 450 728.00 | 142 803.00 | 593 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 002.00 | | 24 002.00 | 24 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 263 902.00 | 531 138.00 | 732 763.00 | 1 263 902.00 |
BT Marchandises | 1 232 380.00 | 16 676.00 | 1 215 704.00 | 1 232 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 618 142.00 | | 2 618 142.00 | 2 618 142.00 |
BZ Autres créances | 1 406 935.00 | | 1 406 935.00 | 1 406 935.00 |
CF Disponibilités | 1 486 181.00 | | 1 486 181.00 | 1 486 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 061.00 | | 120 061.00 | 120 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 488 712.00 | 16 676.00 | 8 472 036.00 | 8 488 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 752 614.00 | 547 815.00 | 9 204 799.00 | 9 752 614.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 565 957.00 | | 565 957.00 | 565 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 492 066.00 | 492 066.00 | | 492 066.00 |
DH Report à nouveau | 4 107 261.00 | 3 550 034.00 | | 4 107 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 535 936.00 | 1 057 227.00 | | 1 535 936.00 |
DL TOTAL (I) | 6 300 264.00 | 5 264 328.00 | | 6 300 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 691.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 659.00 | 238 354.00 | | 459 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 345 143.00 | 1 389 684.00 | | 1 345 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 609.00 | 629 563.00 | | 421 609.00 |
EA Autres dettes | 517 411.00 | 254 342.00 | | 517 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 872 823.00 | 2 512 636.00 | | 2 872 823.00 |
ED (V) | 31 710.00 | 6 151.00 | | 31 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 204 799.00 | 7 783 116.00 | | 9 204 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 872 823.00 | 2 512 636.00 | | 2 872 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 691.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 634 211.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 920 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 952 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 354 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 93 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 180 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 682 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 676.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 825 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 126 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 732 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 409.00 | |
GN Différences positives de change | | | 227.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 63 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 817 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 950.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 805 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 932 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 902.00 | 1 583.00 | | 2 902.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 700.00 | | | 30 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 602.00 | 1 583.00 | | 33 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 519.00 | 6 684.00 | | 1 519.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 118.00 | 475.00 | | 19 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 637.00 | 7 159.00 | | 20 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 965.00 | -5 576.00 | | 12 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 409 490.00 | 320 648.00 | | 409 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 803 514.00 | 13 266 559.00 | | 14 803 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 267 578.00 | 12 209 332.00 | | 13 267 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 535 936.00 | 1 057 227.00 | | 1 535 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 333 489.00 | | 74 129.00 | 1 333 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 589 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 716.00 | 1 263 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 63 572.00 | 80 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 144.00 | 593 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 983.00 | | | 143 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 547.00 | | 74 129.00 | 599 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 589 960.00 | | | 589 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 511.00 | 104 226.00 | 124 598.00 | 551 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 373.00 | 610.00 | 63 572.00 | 143 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 138.00 | 103 616.00 | 61 026.00 | 408 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 911.00 | 16 676.00 | 12 911.00 | 12 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 911.00 | 16 676.00 | 12 911.00 | 12 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 911.00 | 16 676.00 | 12 911.00 | 12 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 676.00 | 12 911.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 345 143.00 | 1 345 143.00 | | 1 345 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 118.00 | 121 118.00 | | 121 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 044.00 | 91 044.00 | | 91 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 517 411.00 | 517 411.00 | | 517 411.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 000.00 | 129 000.00 | | 129 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 002.00 | | | 24 002.00 |
UX Autres créances clients | 2 618 143.00 | | | 2 618 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | | | 70.00 |
VB T. V. A. | 50 818.00 | | | 50 818.00 |
VC Groupe et associés | 1 351 069.00 | | | 1 351 069.00 |
VI Groupe et associés | 459 660.00 | 459 660.00 | | 459 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 447.00 | 37 447.00 | | 37 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 062.00 | | | 120 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 169 143.00 | 4 145 140.00 | 24 002.00 | 4 169 143.00 |
VW T.V.A. | 165 180.00 | 165 180.00 | | 165 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 872 824.00 | 2 872 824.00 | | 2 872 824.00 |