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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 787.00 | 72 787.00 | | 72 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 673 531.00 | 547 480.00 | 126 050.00 | 673 531.00 |
AX Avances et acomptes | 85 601.00 | | 85 601.00 | 85 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 034.00 | | 40 034.00 | 40 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 360 007.00 | 627 890.00 | 732 116.00 | 1 360 007.00 |
BT Marchandises | 1 608 221.00 | 4 869.00 | 1 603 351.00 | 1 608 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 459.00 | | 63 459.00 | 63 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 138 491.00 | | 3 138 491.00 | 3 138 491.00 |
BZ Autres créances | 2 812 053.00 | | 2 812 053.00 | 2 812 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CF Disponibilités | 4 815 242.00 | | 4 815 242.00 | 4 815 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288 120.00 | | 288 120.00 | 288 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 662 321.00 | 4 869.00 | 12 657 451.00 | 12 662 321.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 428.00 | | 9 428.00 | 9 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 022 328.00 | 632 760.00 | 13 389 568.00 | 14 022 328.00 |
CU Autres participations | 566 031.00 | | 566 031.00 | 566 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 492 066.00 | | | 492 066.00 |
DH Report à nouveau | 5 143 290.00 | | | 5 143 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 897 552.00 | | | 1 897 552.00 |
DL TOTAL (I) | 7 697 910.00 | | | 7 697 910.00 |
DP Provisions pour risques | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 718 644.00 | | | 2 718 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 657 263.00 | | | 1 657 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 691 066.00 | | | 691 066.00 |
EA Autres dettes | 84 676.00 | | | 84 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 153 650.00 | | | 5 153 650.00 |
ED (V) | 38 006.00 | | | 38 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 389 568.00 | | | 13 389 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 153 650.00 | | | 5 153 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 374 326.00 | 334.00 | 15 374 660.00 | 15 374 326.00 |
FG Production vendue services | 1 718 889.00 | 1 612 126.00 | 3 331 016.00 | 1 718 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 093 216.00 | 1 612 460.00 | 18 705 676.00 | 17 093 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 735 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 208 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -357 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 647 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 174 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 452 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 869.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 500 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 784 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 951 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 273 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 484.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 049.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 308 055.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 362 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 194.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 275 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 226 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 705.00 | | | 22 705.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 87 232.00 | | | 87 232.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 380.00 | | | 19 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 886.00 | | | 6 886.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 380.00 | | | 19 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 886.00 | | | 6 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 240.00 | | | -1 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 327 530.00 | | | 327 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 049 212.00 | | | 20 049 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 151 659.00 | | | 18 151 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 897 552.00 | | | 1 897 552.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 271 971.00 | | 93 701.00 | 1 271 971.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 524.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 524.00 | 606 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 664.00 | 1 360 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 140.00 | 673 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 410.00 | | | 80 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 300.00 | | 79 371.00 | 598 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 593 260.00 | | 14 330.00 | 593 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 251.00 | 44 780.00 | 4 140.00 | 587 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 788.00 | | | 72 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 841.00 | 44 780.00 | 4 140.00 | 506 841.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 500 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 68 434.00 | 80 921.00 | 68 434.00 | 68 434.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 031.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 360 597.00 | 100 648.00 | | 360 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 431 312.00 | 183 601.00 | 68 434.00 | 431 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 500 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 100 648.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 657 264.00 | 1 657 264.00 | | 1 657 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273 934.00 | 273 934.00 | | 273 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 691 067.00 | 691 067.00 | | 691 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 803 320.00 | 2 803 320.00 | | 2 803 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 034.00 | | 40 034.00 | 40 034.00 |
UX Autres créances clients | 3 138 491.00 | 3 138 491.00 | | 3 138 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VB T. V. A. | 131 531.00 | 131 531.00 | | 131 531.00 |
VC Groupe et associés | 474 520.00 | 474 520.00 | | 474 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 000.00 | 212 963.00 | 1 287 037.00 | 1 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 677 135.00 | 677 135.00 | | 677 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 963.00 | | | 212 963.00 |
VP Divers | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 343.00 | 47 343.00 | | 47 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 812 054.00 | 2 812 054.00 | | 2 812 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288 120.00 | 288 120.00 | | 288 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 278 700.00 | 6 238 665.00 | 40 034.00 | 6 278 700.00 |
VW T.V.A. | 305 446.00 | 305 446.00 | | 305 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 153 651.00 | 5 153 651.00 | | 5 153 651.00 |