| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 907 035.00 | | 1 907 035.00 | 1 907 035.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 676 450.00 | 283 031.00 | 393 419.00 | 676 450.00 |
AH Fonds commercial | 3 351 861.00 | | 3 351 861.00 | 3 351 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 711.00 | 63 515.00 | 7 196.00 | 70 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 091.00 | 459 250.00 | 78 841.00 | 538 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 536.00 | | 86 536.00 | 86 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 324 217.00 | | 7 324 217.00 | 7 324 217.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 104 728.00 | | 104 728.00 | 104 728.00 |
BT Marchandises | 6 038 527.00 | 1 261 849.00 | 4 776 678.00 | 6 038 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 418 772.00 | | 418 772.00 | 418 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 918.00 | | 282 918.00 | 282 918.00 |
BZ Autres créances | 1 380 492.00 | | 1 380 492.00 | 1 380 492.00 |
CF Disponibilités | 1 007 286.00 | | 1 007 286.00 | 1 007 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 416.00 | | 33 416.00 | 33 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 687 640.00 | | 7 687 640.00 | 7 687 640.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 53 623.00 | | 53 623.00 | 53 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 011 857.00 | | 15 011 857.00 | 15 011 857.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 537 218.00 | 1 515 002.00 | 3 022 216.00 | 4 537 218.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 102 122.00 | | 102 122.00 | 102 122.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 172 000.00 | 1 172 000.00 | | 1 172 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 159 510.00 | 7 159 510.00 | | 7 159 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 4 180 997.00 | 4 180 997.00 | | 4 180 997.00 |
DH Report à nouveau | -15 987 284.00 | -15 896 781.00 | | -15 987 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 311 322.00 | -90 503.00 | | 1 311 322.00 |
DL TOTAL (I) | -11 853 423.00 | -11 955 633.00 | | -11 853 423.00 |
DP Provisions pour risques | 325 648.00 | 438 558.00 | | 325 648.00 |
DQ Provisions pour charges | | 540 230.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 415 086.00 | 533 617.00 | | 415 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 918 640.00 | 1 536 125.00 | | 1 918 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 735 609.00 | 3 883 733.00 | | 3 735 609.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157 830.00 | 158 779.00 | | 157 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 819 486.00 | 2 550 838.00 | | 2 819 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 627.00 | 875 750.00 | | 480 627.00 |
EA Autres dettes | 21 094 558.00 | 22 032 666.00 | | 21 094 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 496 947.00 | 26 701 066.00 | | 26 496 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 011 857.00 | 15 221 913.00 | | 15 011 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 215 884.00 | 5 525 841.00 | | 5 215 884.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 102 208.00 | -1 922 398.00 | | 102 208.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 751 127.00 | |
FG Production vendue services | | | 537 982.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 287 145.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 697.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 638 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 279 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 658 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 471 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 836 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 239 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 198 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 627 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 344 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 274 027.00 | |
GE Autres charges | | | 227 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 303 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 975 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 791.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 141 033.00 | |
GN Différences positives de change | | | 375 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 471 658.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 515 878.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 513 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 061 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -589 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 410.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 620.00 | 27 631.00 | | 4 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 700.00 | 55 029.00 | | 70 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 573 230.00 | | | 573 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 648 550.00 | 82 661.00 | | 648 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 071.00 | 92 421.00 | | 27 071.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 024.00 | 56 059.00 | | 68 024.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 500.00 | 90 115.00 | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 594.00 | 238 596.00 | | 102 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 545 956.00 | -155 935.00 | | 545 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -362 339.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 295 372.00 | 11 957 631.00 | | 13 295 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 984 050.00 | 12 048 134.00 | | 11 984 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 311 322.00 | -90 503.00 | | 1 311 322.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -256 011.00 | -79 001.00 | | -256 011.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 368 601.00 | -1 834 440.00 | | 368 601.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 112 590.00 | -1 913 441.00 | | 112 590.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 10 382.00 | 8 957.00 | | 10 382.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 102 208.00 | -1 922 398.00 | | 102 208.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 272 070.00 | | 104 250.00 | 9 272 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 000.00 | 4 623 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 454.00 | 9 260 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 028 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 454.00 | 608 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 019 401.00 | | 8 909.00 | 4 019 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 915.00 | | 41 341.00 | 627 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 624 754.00 | | 54 000.00 | 4 624 754.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 788 475.00 | 60 751.00 | 43 430.00 | 788 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258 003.00 | 25 027.00 | | 258 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 472.00 | 35 724.00 | 43 431.00 | 530 472.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 978 788.00 | 61 123.00 | 714 263.00 | 978 788.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 355 171.00 | 1 261 849.00 | 1 355 171.00 | 1 355 171.00 |
6T Sur comptes clients | 440 392.00 | 12 178.00 | 234 794.00 | 440 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 310 565.00 | 1 274 027.00 | 1 589 965.00 | 3 310 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 289 352.00 | 1 335 151.00 | 2 304 227.00 | 4 289 352.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 274 027.00 | 1 589 965.00 | |
UG ‐ Financières | | 53 623.00 | 141 033.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 500.00 | 573 230.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 630 500.00 | | | 1 630 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 558 553.00 | 1 558 553.00 | | 1 558 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 947.00 | 112 947.00 | | 112 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 121.00 | 153 121.00 | | 153 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 552 372.00 | 976 975.00 | 6 842 904.00 | 11 552 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 536.00 | 2 700.00 | | 86 536.00 |
UX Autres créances clients | 504 635.00 | | | 504 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 481.00 | | | 9 481.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 238 472.00 | | | 238 472.00 |
VB T. V. A. | 121 475.00 | | | 121 475.00 |
VC Groupe et associés | 3 961 113.00 | | | 3 961 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 918 640.00 | 1 918 640.00 | | 1 918 640.00 |
VI Groupe et associés | 2 105 109.00 | 281 088.00 | 1 824 021.00 | 2 105 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 333 696.00 | | | 333 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 728.00 | 36 728.00 | | 36 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 371.00 | | | 195 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 416.00 | | | 33 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 486 165.00 | 5 392 929.00 | 93 236.00 | 5 486 165.00 |
VW T.V.A. | 177 831.00 | 177 831.00 | | 177 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 245 802.00 | 5 215 884.00 | 8 666 925.00 | 19 245 802.00 |