| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 1 651 017.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 676 450.00 | 307 867.00 | 368 582.00 | 676 450.00 |
AH Fonds commercial | 3 351 861.00 | | 3 351 861.00 | 3 351 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 359.00 | 65 942.00 | 5 416.00 | 71 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 453.00 | 469 766.00 | 57 687.00 | 527 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 301 371.00 | | 301 371.00 | 301 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 450 709.00 | 2 905 576.00 | 6 545 133.00 | 9 450 709.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 104 728.00 | | 104 728.00 | 104 728.00 |
BT Marchandises | 4 840 000.00 | 1 070 000.00 | 3 770 000.00 | 4 840 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 598 422.00 | | 598 422.00 | 598 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 565.00 | 195 615.00 | 403 950.00 | 599 565.00 |
BZ Autres créances | 5 245 474.00 | | 5 245 474.00 | 5 245 474.00 |
CF Disponibilités | 223 805.00 | | 223 805.00 | 223 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 377.00 | | 36 377.00 | 36 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 648 371.00 | 1 265 615.00 | 10 382 757.00 | 11 648 371.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 56 346.00 | | 56 346.00 | 56 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 239 788.00 | 4 171 190.00 | 17 068 598.00 | 21 239 788.00 |
CP Parts à moins d’un an | 166 924.00 | | | 166 924.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 4 522 216.00 | 2 062 000.00 | 2 460 216.00 | 4 522 216.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 84 362.00 | | 84 362.00 | 84 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 172 000.00 | 1 172 000.00 | | 1 172 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 159 510.00 | 7 159 510.00 | | 7 159 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 4 180 997.00 | 4 180 997.00 | | 4 180 997.00 |
DH Report à nouveau | -14 675 962.00 | -15 987 284.00 | | -14 675 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -607 981.00 | 1 311 322.00 | | -607 981.00 |
DL TOTAL (I) | -2 661 436.00 | -2 053 454.00 | | -2 661 436.00 |
DP Provisions pour risques | 325 234.00 | 325 648.00 | | 325 234.00 |
DR TOTAL (IV) | 325 234.00 | 325 648.00 | | 325 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 324 820.00 | 1 918 640.00 | | 2 324 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 771 410.00 | 3 735 609.00 | | 3 771 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 218 035.00 | 157 830.00 | | 218 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 906 209.00 | 1 558 553.00 | | 1 906 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 346.00 | 480 627.00 | | 326 346.00 |
EA Autres dettes | 10 857 979.00 | 11 552 372.00 | | 10 857 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 404 800.00 | 19 403 632.00 | | 19 404 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 068 598.00 | 17 675 826.00 | | 17 068 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 502 875.00 | 5 215 884.00 | | 3 502 875.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -502 175.00 | 102 209.00 | | -502 175.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -47 856.00 | -46 754.00 | | -47 856.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 847 248.00 | |
FG Production vendue services | | | 340 916.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 188 164.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 316 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 576 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 604 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 198 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 780 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 471 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 237 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 764.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 964.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 346.00 | |
GE Autres charges | | | 112 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 038 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 538 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 163.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 68 625.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 788.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 743 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 511 550.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 254 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 185 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -646 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 487.00 | 4 620.00 | | 34 487.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 333.00 | 70 700.00 | | 9 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 184 500.00 | 573 230.00 | | 184 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228 320.00 | 648 550.00 | | 228 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172 971.00 | 27 071.00 | | 172 971.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 379.00 | 68 024.00 | | 16 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 350.00 | 102 594.00 | | 189 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 970.00 | 545 956.00 | | 38 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 874 311.00 | 13 295 372.00 | | 10 874 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 482 293.00 | 11 984 050.00 | | 11 482 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -607 981.00 | 1 311 322.00 | | -607 981.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -256 012.00 | -256 011.00 | | -256 012.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -247 265.00 | 368 602.00 | | -247 265.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -503 277.00 | 112 591.00 | | -503 277.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -1 102.00 | 10 382.00 | | -1 102.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -502 176.00 | 102 209.00 | | -502 176.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 260 866.00 | | 234 196.00 | 9 260 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 752.00 | 4 823 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 353.00 | 9 450 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 028 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 601.00 | 598 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 028 310.00 | | | 4 028 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 802.00 | | 9 611.00 | 608 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 623 754.00 | | 224 585.00 | 4 623 754.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 805 796.00 | 56 004.00 | 18 224.00 | 805 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 283 031.00 | 24 837.00 | | 283 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 765.00 | 31 167.00 | 18 224.00 | 522 765.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 325 648.00 | 237 709.00 | 238 123.00 | 325 648.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 261 849.00 | | 191 849.00 | 1 261 849.00 |
6T Sur comptes clients | 217 776.00 | 2 964.00 | 25 126.00 | 217 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 994 627.00 | 564 964.00 | 231 977.00 | 2 994 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 320 276.00 | 802 673.00 | 470 100.00 | 3 320 276.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 310.00 | 216 975.00 | |
UG ‐ Financières | | 743 363.00 | 68 625.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 184 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 605 500.00 | | | 1 605 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 906 209.00 | 1 906 209.00 | | 1 906 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 553.00 | 146 553.00 | | 146 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 674.00 | 140 674.00 | | 140 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 857 979.00 | 655 831.00 | 2 488 329.00 | 10 857 979.00 |
VC Groupe et associés | 4 435 591.00 | | | 4 435 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 052 220.00 | | | 2 052 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 600.00 | 272 600.00 | | 272 600.00 |
VI Groupe et associés | 2 165 910.00 | 341 889.00 | | 2 165 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 388 850.00 | | | 388 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 321 000.00 | | | 321 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 364.00 | | | 15 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 854.00 | 17 854.00 | | 17 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 218.00 | | | 251 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 377.00 | | | 36 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 182 787.00 | 6 038 740.00 | 144 047.00 | 6 182 787.00 |
VW T.V.A. | 21 265.00 | 21 265.00 | | 21 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 186 764.00 | 3 502 875.00 | 2 488 329.00 | 19 186 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |