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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 38 674.00 | 17 314.00 | 21 360.00 | 38 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 841.00 | 19 567.00 | 7 274.00 | 26 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 115.00 | 247.00 | 868.00 | 1 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 498.00 | 37 128.00 | 52 370.00 | 89 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
BT Marchandises | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BZ Autres créances | 10 646.00 | | 10 646.00 | 10 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 776.00 | | 75 776.00 | 75 776.00 |
CF Disponibilités | 20 542.00 | | 20 542.00 | 20 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 898.00 | | 117 898.00 | 117 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 395.00 | 37 128.00 | 170 267.00 | 207 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 43 370.00 | | | 43 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 328.00 | | | 49 328.00 |
DL TOTAL (I) | 101 498.00 | | | 101 498.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 687.00 | | | 9 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 534.00 | | | 13 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 548.00 | | | 32 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 769.00 | | | 55 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 267.00 | | | 170 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 769.00 | | | 55 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 414.00 | | 25 414.00 | 25 414.00 |
FG Production vendue services | 282 713.00 | | 282 713.00 | 282 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 126.00 | | 308 126.00 | 308 126.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 912.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 000.00 | |
GE Autres charges | | | 18 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 703.00 | | | 18 703.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 623.00 | | | 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 623.00 | | | 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 624.00 | | | 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 624.00 | | | 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 742.00 | | | 11 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 525.00 | | | 318 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 196.00 | | | 269 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 328.00 | | | 49 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 487.00 | | | 90 487.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 989.00 | 89 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 989.00 | 66 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 619.00 | | | 67 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 205.00 | 8 912.00 | 989.00 | 29 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 205.00 | 8 912.00 | 989.00 | 29 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 534.00 | 13 534.00 | | 13 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 143.00 | 11 143.00 | | 11 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 175.00 | 16 175.00 | | 16 175.00 |
UX Autres créances clients | 240.00 | | | 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | | | 59.00 |
VB T. V. A. | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 687.00 | 8 291.00 | 1 396.00 | 9 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 134.00 | | | 8 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 136.00 | 12 136.00 | | 12 136.00 |
VW T.V.A. | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 769.00 | 54 373.00 | 1 396.00 | 55 769.00 |