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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 38 674.00 | 20 793.00 | 17 881.00 | 38 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 841.00 | 24 584.00 | 2 257.00 | 26 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 672.00 | 831.00 | 2 841.00 | 3 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 055.00 | 46 209.00 | 45 846.00 | 92 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
BT Marchandises | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BZ Autres créances | 25 408.00 | | 25 408.00 | 25 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 408.00 | | 25 408.00 | 25 408.00 |
CF Disponibilités | 47 866.00 | | 47 866.00 | 47 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 183.00 | | 109 183.00 | 109 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 238.00 | 46 209.00 | 155 029.00 | 201 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 37 698.00 | | | 37 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 741.00 | | | 62 741.00 |
DL TOTAL (I) | 109 240.00 | | | 109 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 207.00 | | | 12 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 185.00 | | | 32 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 789.00 | | | 45 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 029.00 | | | 155 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 789.00 | | | 45 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 502.00 | | 24 502.00 | 24 502.00 |
FG Production vendue services | 271 108.00 | | 271 108.00 | 271 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 610.00 | | 295 610.00 | 295 610.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 081.00 | |
GE Autres charges | | | 18 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 243.00 | | | 18 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 534.00 | | | 13 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 464.00 | | | 321 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 723.00 | | | 258 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 741.00 | | | 62 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 498.00 | | 2 557.00 | 89 498.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 630.00 | | 2 557.00 | 66 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 128.00 | 9 081.00 | | 37 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 128.00 | 9 081.00 | | 37 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 207.00 | 12 207.00 | | 12 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 346.00 | 12 346.00 | | 12 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 549.00 | 14 549.00 | | 14 549.00 |
UX Autres créances clients | 370.00 | | | 370.00 |
VB T. V. A. | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
VC Groupe et associés | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 181.00 | 27 181.00 | | 27 181.00 |
VW T.V.A. | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 789.00 | 45 789.00 | | 45 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 769.00 | | | 20 769.00 |
ST Autres comptes | 15 736.00 | | | 15 736.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 228.00 | | | 9 228.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 131.00 | | | 131.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 182.00 | | | 59 182.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 727.00 | | | 16 727.00 |
ZE Dividendes | 49 328.00 | | | 49 328.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 865.00 | | | 45 865.00 |