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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 939.00 | 634.00 | 305.00 | 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 556.00 | 7 361.00 | 2 195.00 | 9 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 124.00 | | 20 124.00 | 20 124.00 |
BZ Autres créances | 81 029.00 | | 81 029.00 | 81 029.00 |
CF Disponibilités | 124 530.00 | | 124 530.00 | 124 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 890.00 | | 225 890.00 | 225 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 446.00 | 7 361.00 | 228 085.00 | 235 446.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 074.00 | | | 20 074.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 855.00 | | | 855.00 |
DG Autres réserves | 112 494.00 | | | 112 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 930.00 | | | 38 930.00 |
DL TOTAL (I) | 174 360.00 | | | 174 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 625.00 | | | 10 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 004.00 | | | 40 004.00 |
EA Autres dettes | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 726.00 | | | 53 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 085.00 | | | 228 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | | | 39.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 312.00 | | 209 312.00 | 209 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 312.00 | | 209 312.00 | 209 312.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 176.00 | | | 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176.00 | | | 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 176.00 | | | 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 260.00 | | | 18 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 969.00 | | | 209 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 039.00 | | | 171 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 930.00 | | | 38 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 556.00 | | | 9 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 939.00 | | | 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 048.00 | 313.00 | | 7 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321.00 | 313.00 | | 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 359.00 | 12 359.00 | | 12 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 899.00 | 15 899.00 | | 15 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 20 124.00 | | | 20 124.00 |
VB T. V. A. | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
VC Groupe et associés | 79 324.00 | | | 79 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206.00 | | | 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 009.00 | 101 359.00 | 1 650.00 | 103 009.00 |
VW T.V.A. | 10 170.00 | 10 170.00 | | 10 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 726.00 | 53 726.00 | | 53 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 809.00 | | | 7 809.00 |
ST Autres comptes | 10 853.00 | | | 10 853.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 065.00 | | | 17 065.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 167.00 | | | 15 167.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 253.00 | | | 39 253.00 |