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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 556.00 | 7 666.00 | 1 890.00 | 9 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 677.00 | | 43 677.00 | 43 677.00 |
BZ Autres créances | 19 067.00 | | 19 067.00 | 19 067.00 |
CF Disponibilités | 151 201.00 | | 151 201.00 | 151 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 070.00 | | 214 070.00 | 214 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 626.00 | 7 666.00 | 215 960.00 | 223 626.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 074.00 | | | 20 074.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 855.00 | | | 855.00 |
DG Autres réserves | 101 424.00 | | | 101 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 869.00 | | | 22 869.00 |
DL TOTAL (I) | 147 229.00 | | | 147 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 301.00 | | | 16 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 289.00 | | | 45 289.00 |
EA Autres dettes | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 731.00 | | | 68 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 960.00 | | | 215 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | | | 39.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 433.00 | | 206 433.00 | 206 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 433.00 | | 206 433.00 | 206 433.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 806.00 | | | 9 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 100.00 | | | 210 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 230.00 | | | 187 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 869.00 | | | 22 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 556.00 | | | 9 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 939.00 | | | 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 361.00 | 305.00 | | 7 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634.00 | 305.00 | | 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 301.00 | 16 301.00 | | 16 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 739.00 | 15 739.00 | | 15 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 334.00 | 19 334.00 | | 19 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 43 677.00 | | | 43 677.00 |
VB T. V. A. | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
VC Groupe et associés | 14 893.00 | | | 14 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125.00 | | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 519.00 | 62 869.00 | 1 650.00 | 64 519.00 |
VW T.V.A. | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 731.00 | 68 692.00 | 39.00 | 68 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
ST Autres comptes | 19 191.00 | | | 19 191.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 284.00 | | | 16 284.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 394.00 | | | 37 394.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 039.00 | | | 47 039.00 |