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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 776.00 | | 17 776.00 | 17 776.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 953.00 | 38 124.00 | 16 828.00 | 54 953.00 |
040 Immobilisations financières | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 968.00 | 38 124.00 | 35 844.00 | 73 968.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 108 758.00 | 8 971.00 | 99 788.00 | 108 758.00 |
072 Créances – Autres | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 342 875.00 | | 342 875.00 | 342 875.00 |
084 Disponibilités | 33 005.00 | | 33 005.00 | 33 005.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 499 456.00 | 8 971.00 | 490 485.00 | 499 456.00 |
110 Total général Actif | 573 424.00 | 47 095.00 | 526 329.00 | 573 424.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 120 028.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 640.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 054.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 163.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 689.00 | |
172 Autres dettes | | | 316 423.00 | |
176 Total des dettes | | | 360 275.00 | |
180 Total général Passif | | | 526 329.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 649.00 | | | 649.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 687 954.00 | | | 687 954.00 |
230 Autres produits | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 711 802.00 | | | 711 802.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 168 837.00 | | | 168 837.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 806.00 | | | -1 806.00 |
242 Autres charges externes. | 159 886.00 | | | 159 886.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 874.00 | | | 874.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
250 Rémunérations du personnel | 231 760.00 | | | 231 760.00 |
252 Charges sociales | 83 265.00 | | | 83 265.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 105.00 | | | 9 105.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 971.00 | | | 8 971.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 133.00 | | | 133.00 |
262 Autres charges | 133.00 | | | 133.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 666 559.00 | | | 666 559.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 243.00 | | | 45 243.00 |
294 Charges financières | 232.00 | | | 232.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 336.00 | | | 8 336.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 640.00 | | | 37 640.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 225.00 | | | 66 225.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 437.00 | | | 44 437.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 667.00 | | | 667.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 251.00 | | | 12 251.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 900.00 | | | 60 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 068.00 | | | 13 068.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 971.00 | | | 8 971.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 971.00 | | | 8 971.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 583.00 | | | 6 583.00 |