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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 776.00 | | 17 776.00 | 17 776.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 410.00 | 50 776.00 | 28 634.00 | 79 410.00 |
040 Immobilisations financières | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 321.00 | 50 776.00 | 47 545.00 | 98 321.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 349.00 | | 12 349.00 | 12 349.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93 267.00 | 6 523.00 | 86 744.00 | 93 267.00 |
072 Créances – Autres | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 268 971.00 | | 268 971.00 | 268 971.00 |
084 Disponibilités | 19 779.00 | | 19 779.00 | 19 779.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 397 476.00 | 6 523.00 | 390 953.00 | 397 476.00 |
110 Total général Actif | 495 797.00 | 57 299.00 | 438 498.00 | 495 797.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 157 669.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 743.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 180 797.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 843.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 058.00 | |
172 Autres dettes | | | 219 799.00 | |
176 Total des dettes | | | 257 701.00 | |
180 Total général Passif | | | 438 498.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 457.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 134.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 115.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 199.00 | | | 199.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 536 788.00 | | | 536 788.00 |
230 Autres produits | 32 991.00 | | | 32 991.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 569 977.00 | | | 569 977.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 848.00 | | | 47 848.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 198.00 | | | -2 198.00 |
242 Autres charges externes. | 146 694.00 | | | 146 694.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
250 Rémunérations du personnel | 237 118.00 | | | 237 118.00 |
252 Charges sociales | 93 948.00 | | | 93 948.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 652.00 | | | 12 652.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
262 Autres charges | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 552 927.00 | | | 552 927.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 050.00 | | | 17 050.00 |
280 Produits financiers | 514.00 | | | 514.00 |
294 Charges financières | 218.00 | | | 218.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 743.00 | | | 14 743.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 457.00 | | | 24 457.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 968.00 | | | 73 968.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 457.00 | | | 24 457.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 105.00 | | | 105.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 12 252.00 | | | 12 252.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 12 252.00 | | | 12 252.00 |