| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 593.00 | 20 401.00 | 1 192.00 | 21 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 201.00 | 18 816.00 | 1 385.00 | 20 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 131.00 | 39 217.00 | 116 914.00 | 156 131.00 |
BT Marchandises | 11 437.00 | 5 602.00 | 5 835.00 | 11 437.00 |
BZ Autres créances | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
CF Disponibilités | 5 879.00 | | 5 879.00 | 5 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 660.00 | 5 602.00 | 17 058.00 | 22 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 791.00 | 44 819.00 | 133 972.00 | 178 791.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 120 875.00 | | | 120 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 730.00 | | | -3 730.00 |
DL TOTAL (I) | 125 529.00 | | | 125 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239.00 | | | 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 204.00 | | | 8 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 443.00 | | | 8 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 972.00 | | | 133 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 443.00 | | | 8 443.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 606.00 | | 38 606.00 | 38 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 606.00 | | 38 606.00 | 38 606.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 230.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 106.00 | | | 43 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 836.00 | | | 46 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 730.00 | | | -3 730.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 982.00 | | 902.00 | 158 982.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 753.00 | 156 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 753.00 | 41 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 337.00 | | | 114 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 645.00 | | 902.00 | 44 645.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 629.00 | 2 341.00 | 3 753.00 | 40 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 629.00 | 2 341.00 | 3 753.00 | 40 629.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VB T. V. A. | 49.00 | | | 49.00 |
VP Divers | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
VW T.V.A. | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 443.00 | 8 443.00 | | 8 443.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 330.00 | | | 330.00 |
ST Autres comptes | 9 197.00 | | | 9 197.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 978.00 | | | 9 978.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 175.00 | | | 19 175.00 |