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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 553.00 | 20 852.00 | 701.00 | 21 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 658.00 | 18 545.00 | 11 113.00 | 29 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 548.00 | 39 397.00 | 126 151.00 | 165 548.00 |
BT Marchandises | 11 300.00 | 5 602.00 | 5 698.00 | 11 300.00 |
BZ Autres créances | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 8 242.00 | | 8 242.00 | 8 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 559.00 | 5 602.00 | 13 957.00 | 19 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 106.00 | 44 999.00 | 140 107.00 | 185 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 117 144.00 | | | 117 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 673.00 | | | 673.00 |
DL TOTAL (I) | 126 202.00 | | | 126 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 926.00 | | | 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 980.00 | | | 12 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 905.00 | | | 13 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 107.00 | | | 140 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 905.00 | | | 13 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 951.00 | | 36 951.00 | 36 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 951.00 | | 36 951.00 | 36 951.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 475.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -4 500.00 | | | -4 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 394.00 | | | 11 394.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | -4 500.00 | | | -4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 908.00 | | | 6 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 882.00 | | | 6 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 859.00 | | | 43 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 186.00 | | | 43 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 673.00 | | | 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 131.00 | | 10 711.00 | 156 131.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 294.00 | 165 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 294.00 | 51 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 337.00 | | | 114 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 794.00 | | 10 711.00 | 41 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 217.00 | 1 475.00 | 1 294.00 | 39 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 217.00 | 1 475.00 | 1 294.00 | 39 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 864.00 | 9 864.00 | | 9 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VB T. V. A. | 16.00 | | | 16.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VW T.V.A. | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 905.00 | 13 905.00 | | 13 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 291.00 | | | 291.00 |
ST Autres comptes | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 856.00 | | | 9 856.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 955.00 | | | 955.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 208.00 | | | 17 208.00 |