| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 979.00 | 15 900.00 | 12 079.00 | 27 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 281.00 | 26 659.00 | 41 622.00 | 68 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 795.00 | 42 559.00 | 54 236.00 | 96 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 181.00 | 5 098.00 | 317 084.00 | 322 181.00 |
BZ Autres créances | 52 992.00 | | 52 992.00 | 52 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CF Disponibilités | 79 473.00 | | 79 473.00 | 79 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 645.00 | 5 098.00 | 450 548.00 | 455 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 440.00 | 47 657.00 | 504 784.00 | 552 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 822.00 | 820.00 | | 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 210.00 | 45 002.00 | | 55 210.00 |
DL TOTAL (I) | 64 417.00 | 54 207.00 | | 64 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 833.00 | 5 109.00 | | 31 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 168.00 | 124 722.00 | | 168 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 802.00 | 224 411.00 | | 181 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 379.00 | 20 557.00 | | 24 379.00 |
EA Autres dettes | 34 185.00 | | | 34 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 367.00 | 374 800.00 | | 440 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 784.00 | 429 007.00 | | 504 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 367.00 | 374 800.00 | | 440 367.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 190.00 | | 53 632.00 | 60 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 028.00 | 96 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 028.00 | 96 260.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 100.00 | | 53 187.00 | 60 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | 445.00 | 90.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 132.00 | 15 616.00 | 10 189.00 | 37 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 132.00 | 15 616.00 | 10 189.00 | 37 132.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 098.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 098.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 098.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 098.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 802.00 | 181 802.00 | | 181 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 853.00 | 11 853.00 | | 11 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 185.00 | 34 185.00 | | 34 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 535.00 | | | 535.00 |
UX Autres créances clients | 317 084.00 | | | 317 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
VB T. V. A. | 48 892.00 | | | 48 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 796.00 | 31 796.00 | | 31 796.00 |
VI Groupe et associés | 168 168.00 | 168 168.00 | | 168 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 303.00 | | | 10 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 688.00 | | | 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 397.00 | 375 862.00 | 535.00 | 376 397.00 |
VW T.V.A. | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 367.00 | 440 367.00 | | 440 367.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 745.00 | 1 588.00 | | 2 745.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 946.00 | 5 838.00 | | 5 946.00 |
ST Autres comptes | 41 136.00 | 41 006.00 | | 41 136.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 660.00 | 2 865.00 | | 3 660.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 415 211.00 | 386 587.00 | | 415 211.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 536.00 | 2 748.00 | | 4 536.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 713.00 | 1 672.00 | | 1 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 458.00 | 3 260.00 | | 4 458.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 613.00 | 20 458.00 | | 26 613.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 749.00 | 99 481.00 | | 127 749.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 470 489.00 | 439 045.00 | | 470 489.00 |