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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 074.00 | 21 377.00 | 2 697.00 | 24 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 214.00 | 46 432.00 | 22 782.00 | 69 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 823.00 | 67 809.00 | 26 014.00 | 93 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 872.00 | | 351 872.00 | 351 872.00 |
BZ Autres créances | 69 333.00 | | 69 333.00 | 69 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
CF Disponibilités | 147 237.00 | | 147 237.00 | 147 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 827.00 | | 568 827.00 | 568 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 651.00 | 67 809.00 | 594 842.00 | 662 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 17 731.00 | 191.00 | | 17 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 482.00 | 67 541.00 | | 55 482.00 |
DL TOTAL (I) | 81 598.00 | 76 116.00 | | 81 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 005.00 | 13 476.00 | | 4 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 619.00 | 351 767.00 | | 332 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 193.00 | 122 522.00 | | 135 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 898.00 | 26 217.00 | | 32 898.00 |
EA Autres dettes | 8 529.00 | 10 000.00 | | 8 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 243.00 | 523 982.00 | | 513 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 842.00 | 600 098.00 | | 594 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 243.00 | 519 981.00 | | 513 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 727.00 | | 1 097.00 | 92 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 288.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 192.00 | | 1 097.00 | 92 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 535.00 | | | 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 992.00 | 16 817.00 | | 50 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 992.00 | 16 817.00 | | 50 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 193.00 | 135 193.00 | | 135 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 956.00 | 9 956.00 | | 9 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 227.00 | 15 227.00 | | 15 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 529.00 | 8 529.00 | | 8 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
UX Autres créances clients | 351 872.00 | 351 872.00 | | 351 872.00 |
VB T. V. A. | 33 559.00 | 33 559.00 | | 33 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VI Groupe et associés | 332 619.00 | 332 619.00 | | 332 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 178.00 | 13 178.00 | | 13 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 596.00 | 22 596.00 | | 22 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 799.00 | 421 264.00 | 535.00 | 421 799.00 |
VW T.V.A. | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 243.00 | 513 243.00 | | 513 243.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 493.00 | 1 222.00 | | 1 493.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 268.00 | 7 175.00 | | 8 268.00 |
ST Autres comptes | 51 943.00 | 55 890.00 | | 51 943.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 261.00 | 5 237.00 | | 5 261.00 |
YT Sous‐traitance | 341 262.00 | 457 994.00 | | 341 262.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 849.00 | 4 793.00 | | 849.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 578.00 | 1 576.00 | | 1 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 071.00 | 2 798.00 | | 3 071.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 415.00 | 17 869.00 | | 14 415.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 350.00 | 134 727.00 | | 116 350.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 407 583.00 | 531 089.00 | | 407 583.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |