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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 22 760.00 | | 22 760.00 | 22 760.00 |
BZ Autres créances | 68 025.00 | | 68 025.00 | 68 025.00 |
CF Disponibilités | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 510.00 | | 68 510.00 | 68 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 270.00 | | 91 270.00 | 91 270.00 |
CU Autres participations | 22 760.00 | | 22 760.00 | 22 760.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DH Report à nouveau | 8 551.00 | 7 408.00 | | 8 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 467.00 | 51 143.00 | | 64 467.00 |
DL TOTAL (I) | 83 080.00 | 68 613.00 | | 83 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165.00 | 121.00 | | 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525.00 | 174.00 | | 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 190.00 | 7 795.00 | | 8 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 270.00 | 76 408.00 | | 91 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 190.00 | 7 795.00 | | 8 190.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 467.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5.00 | | | 5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 600.00 | 52 001.00 | | 65 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 133.00 | 858.00 | | 1 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 467.00 | 51 143.00 | | 64 467.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 410.00 | | 350.00 | 22 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 760.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 410.00 | | 350.00 | 22 410.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 303.00 | | | 303.00 |
VC Groupe et associés | 67 722.00 | | | 67 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VI Groupe et associés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 025.00 | 68 025.00 | | 68 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 397.00 | | | 397.00 |
ST Autres comptes | 385.00 | 337.00 | | 385.00 |
YW Taxe professionnelle | 351.00 | 521.00 | | 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 351.00 | 521.00 | | 351.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73.00 | 69.00 | | 73.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 782.00 | 337.00 | | 782.00 |