| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 25 760.00 | | 25 760.00 | 25 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
BZ Autres créances | 116 573.00 | | 116 573.00 | 116 573.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 116 573.00 | | 116 573.00 | 116 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 333.00 | | 142 333.00 | 142 333.00 |
CU Autres participations | 25 760.00 | | 25 760.00 | 25 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DH Report à nouveau | 9 018.00 | 8 551.00 | | 9 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 852.00 | 64 467.00 | | 113 852.00 |
DL TOTAL (I) | 132 932.00 | 83 080.00 | | 132 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611.00 | 165.00 | | 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420.00 | | | 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 870.00 | 525.00 | | 870.00 |
EA Autres dettes | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 401.00 | 8 190.00 | | 9 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 333.00 | 91 270.00 | | 142 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 401.00 | | | 9 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 526.00 | | | 526.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 349.00 | | 17 349.00 | 17 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 349.00 | | 17 349.00 | 17 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 852.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 205.00 | 65 600.00 | | 115 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 353.00 | 1 133.00 | | 1 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 852.00 | 64 467.00 | | 113 852.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 760.00 | | 3 000.00 | 22 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 760.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 760.00 | | 3 000.00 | 22 760.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
UX Autres créances clients | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VB T. V. A. | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VC Groupe et associés | 115 484.00 | 115 484.00 | | 115 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VI Groupe et associés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 573.00 | 116 573.00 | | 116 573.00 |
VW T.V.A. | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 401.00 | 9 401.00 | | 9 401.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 574.00 | 397.00 | | 574.00 |
ST Autres comptes | 434.00 | 385.00 | | 434.00 |
YW Taxe professionnelle | 345.00 | 351.00 | | 345.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 345.00 | 351.00 | | 345.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88.00 | 73.00 | | 88.00 |
ZE Dividendes | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 008.00 | 782.00 | | 1 008.00 |