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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 818.00 | 14 818.00 | | 14 818.00 |
AH Fonds commercial | 7 317.00 | | 7 317.00 | 7 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 120.00 | 848.00 | 1 272.00 | 2 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 051.00 | 115 923.00 | 16 128.00 | 132 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 438.00 | | 8 438.00 | 8 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 745.00 | 131 589.00 | 33 156.00 | 164 745.00 |
BP En cours de production de services | 13 282.00 | | 13 282.00 | 13 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 503.00 | | 472 503.00 | 472 503.00 |
BZ Autres créances | 56 306.00 | | 56 306.00 | 56 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
CF Disponibilités | 215 967.00 | | 215 967.00 | 215 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 012.00 | | 13 012.00 | 13 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 820.00 | | 771 820.00 | 771 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 566.00 | 131 589.00 | 804 976.00 | 936 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 489.00 | | | 489.00 |
DG Autres réserves | 646 837.00 | | | 646 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 307.00 | | | -91 307.00 |
DL TOTAL (I) | 589 020.00 | | | 589 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | | | 81.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 193.00 | | | 23 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 742.00 | | | 20 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 939.00 | | | 171 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 956.00 | | | 215 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 976.00 | | | 804 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 956.00 | | | 215 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | | | 81.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 181.00 | | 1 564.00 | 163 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 745.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 135.00 | | | 22 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 607.00 | | 1 564.00 | 132 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 438.00 | | | 8 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 054.00 | 9 534.00 | | 122 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 818.00 | | | 14 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 236.00 | 9 534.00 | | 107 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | | 1.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 742.00 | 20 742.00 | | 20 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 089.00 | 29 089.00 | | 29 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 916.00 | 49 916.00 | | 49 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 438.00 | | | 8 438.00 |
UX Autres créances clients | 472 503.00 | | | 472 503.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 327.00 | | | 24 327.00 |
VB T. V. A. | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
VC Groupe et associés | 11.00 | | | 11.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VI Groupe et associés | 23 193.00 | 23 193.00 | | 23 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 951.00 | | | 26 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 012.00 | | | 13 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 261.00 | 541 823.00 | 8 438.00 | 550 261.00 |
VW T.V.A. | 89 100.00 | 89 100.00 | | 89 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 956.00 | 215 956.00 | | 215 956.00 |