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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 818.00 | 14 818.00 | | 14 818.00 |
AH Fonds commercial | 7 317.00 | | 7 317.00 | 7 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 120.00 | 1 696.00 | 424.00 | 2 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 767.00 | 128 154.00 | 4 612.00 | 132 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 438.00 | | 8 438.00 | 8 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 461.00 | 144 668.00 | 20 792.00 | 165 461.00 |
BP En cours de production de services | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 670.00 | | 367 670.00 | 367 670.00 |
BZ Autres créances | 25 710.00 | | 25 710.00 | 25 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
CF Disponibilités | 173 693.00 | | 173 693.00 | 173 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 851.00 | | 614 851.00 | 614 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 313.00 | 144 668.00 | 635 644.00 | 780 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 489.00 | | | 489.00 |
DG Autres réserves | 481 752.00 | | | 481 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 657.00 | | | -46 657.00 |
DL TOTAL (I) | 468 584.00 | | | 468 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | | | 81.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 304.00 | | | 156 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 059.00 | | | 167 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 644.00 | | | 635 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 059.00 | | | 167 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | | | 31.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 461.00 | | | 165 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 135.00 | | | 22 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 887.00 | | | 134 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 438.00 | | | 8 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 636.00 | 6 031.00 | | 138 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 818.00 | | | 14 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 818.00 | 6 031.00 | | 123 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 457.00 | 41 457.00 | | 41 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 383.00 | 46 383.00 | | 46 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 438.00 | | 8 438.00 | 8 438.00 |
UX Autres créances clients | 367 670.00 | 367 670.00 | | 367 670.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 163.00 | 15 163.00 | | 15 163.00 |
VB T. V. A. | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VI Groupe et associés | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 849.00 | 398 411.00 | 8 438.00 | 406 849.00 |
VW T.V.A. | 64 996.00 | 64 996.00 | | 64 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 059.00 | 167 059.00 | | 167 059.00 |