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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 012 525.00 | | 2 012 525.00 | 2 012 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595 427.00 | 464 342.00 | 131 086.00 | 595 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 157.00 | 242 063.00 | 52 094.00 | 294 157.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 084.00 | | 19 084.00 | 19 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 930 644.00 | 706 404.00 | 2 224 239.00 | 2 930 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 354 447.00 | 343 812.00 | 2 010 635.00 | 2 354 447.00 |
BZ Autres créances | 1 884 152.00 | | 1 884 152.00 | 1 884 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 111 583.00 | | 111 583.00 | 111 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 357 622.00 | 343 812.00 | 4 013 810.00 | 4 357 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 288 266.00 | 1 050 217.00 | 6 238 050.00 | 7 288 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 205 397.00 | 376 902.00 | | 205 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 110.00 | -171 505.00 | | 296 110.00 |
DL TOTAL (I) | 543 431.00 | 247 321.00 | | 543 431.00 |
DN Avances conditionnées | 394 541.00 | 394 541.00 | | 394 541.00 |
DO TOTAL (II) | 394 541.00 | 394 541.00 | | 394 541.00 |
DP Provisions pour risques | 73 651.00 | 72 381.00 | | 73 651.00 |
DQ Provisions pour charges | 143 075.00 | 143 075.00 | | 143 075.00 |
DR TOTAL (IV) | 216 726.00 | 215 455.00 | | 216 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 257.00 | 651 420.00 | | 518 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 134.00 | 45 134.00 | | 45 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 862 722.00 | 794 391.00 | | 862 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 140 151.00 | 3 329 712.00 | | 2 140 151.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 837.00 | 6 174.00 | | 28 837.00 |
EA Autres dettes | 1 487 361.00 | 1 514 115.00 | | 1 487 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 890.00 | | | 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 083 352.00 | 6 340 947.00 | | 5 083 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 238 050.00 | 7 198 264.00 | | 6 238 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 253 081.00 | | 10 253 081.00 | 10 253 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 253 081.00 | | 10 253 081.00 | 10 253 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 177 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 481 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 594 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 643 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 547 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 164 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 141 631.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 491.00 | |
GE Autres charges | | | 589 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 135 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | 889.00 | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600.00 | 889.00 | | 1 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325.00 | 1 330.00 | | 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325.00 | 1 330.00 | | 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 275.00 | -441.00 | | 1 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 483 441.00 | 13 017 734.00 | | 10 483 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 187 331.00 | 13 189 239.00 | | 10 187 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 110.00 | -171 505.00 | | 296 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 870 029.00 | | 65 350.00 | 2 870 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 735.00 | 9 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 735.00 | 2 930 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 012 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 908 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 012 525.00 | | | 2 012 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 843 319.00 | | 65 350.00 | 843 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 185.00 | | | 14 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 167.00 | 104 237.00 | | 602 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 167.00 | 104 237.00 | | 602 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 215 455.00 | 23 491.00 | 22 220.00 | 215 455.00 |
6T Sur comptes clients | 206 755.00 | 141 631.00 | 4 574.00 | 206 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 755.00 | 141 631.00 | 4 574.00 | 206 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 422 211.00 | 165 121.00 | 26 793.00 | 422 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 165 121.00 | 26 793.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 134.00 | 45 134.00 | | 45 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 862 722.00 | 862 722.00 | | 862 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 869 343.00 | 869 343.00 | | 869 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 588 052.00 | 588 052.00 | | 588 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 069.00 | 24 069.00 | | 24 069.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 837.00 | 28 837.00 | | 28 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 701.00 | 256 701.00 | | 256 701.00 |
8L Produits constatés d’avance | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 761 545.00 | | | 1 761 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 592 903.00 | | | 592 903.00 |
VB T. V. A. | 152 526.00 | | | 152 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 257.00 | 137 420.00 | 380 837.00 | 518 257.00 |
VI Groupe et associés | 1 230 660.00 | 1 230 660.00 | | 1 230 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 317 389.00 | | | 1 317 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 035.00 | 67 035.00 | | 67 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 610.00 | | | 25 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 866 286.00 | 3 263 933.00 | 602 353.00 | 3 866 286.00 |
VW T.V.A. | 591 651.00 | 591 651.00 | | 591 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 083 352.00 | 4 702 515.00 | 380 837.00 | 5 083 352.00 |