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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 714.00 | 20 013.00 | 4 701.00 | 24 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 385.00 | 103 911.00 | 19 474.00 | 123 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 734.00 | | 13 734.00 | 13 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 494.00 | 125 496.00 | 38 997.00 | 164 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
CF Disponibilités | 439 794.00 | | 439 794.00 | 439 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 683.00 | | 9 683.00 | 9 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 105.00 | 1 234.00 | 748 871.00 | 750 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 598.00 | 126 730.00 | 787 868.00 | 914 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 43 961.00 | 43 961.00 | | 43 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 108.00 | 129 579.00 | | 147 108.00 |
DL TOTAL (I) | 199 454.00 | 181 925.00 | | 199 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 274.00 | | 15.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 987.00 | 126 094.00 | | 132 987.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | | | 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 198.00 | | | 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 414.00 | 482 893.00 | | 588 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 868.00 | 664 817.00 | | 787 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 744.00 | | 9 750.00 | 154 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 350.00 | | 9 750.00 | 138 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 822.00 | | | 14 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 555.00 | 8 941.00 | | 116 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 983.00 | 8 941.00 | | 114 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 383.00 | 191 383.00 | | 191 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 010.00 | 53 010.00 | | 53 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
UX Autres créances clients | 264 430.00 | | | 264 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
VB T. V. A. | 25 751.00 | | | 25 751.00 |
VC Groupe et associés | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 263 652.00 | 263 652.00 | | 263 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 683.00 | | | 9 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 961.00 | 304 873.00 | 1 088.00 | 305 961.00 |
VW T.V.A. | 74 856.00 | 74 856.00 | | 74 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 414.00 | 588 414.00 | | 588 414.00 |