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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 714.00 | 24 714.00 | | 24 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 945.00 | 111 324.00 | 13 621.00 | 124 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 014.00 | | 22 014.00 | 22 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 333.00 | 137 610.00 | 36 723.00 | 174 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 538.00 | | 4 538.00 | 4 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 099.00 | 1 205.00 | 298 894.00 | 300 099.00 |
BZ Autres créances | 37 934.00 | | 37 934.00 | 37 934.00 |
CF Disponibilités | 264 096.00 | | 264 096.00 | 264 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 695.00 | | 14 695.00 | 14 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 573.00 | 1 205.00 | 620 368.00 | 621 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 907.00 | 138 816.00 | 657 091.00 | 795 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 43 961.00 | 43 961.00 | | 43 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 471.00 | 134 188.00 | | 161 471.00 |
DL TOTAL (I) | 213 817.00 | 186 534.00 | | 213 817.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | 4 000.00 | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | 4 000.00 | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 9 899.00 | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 731.00 | 145 053.00 | | 132 731.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 324.00 | 171 513.00 | | 131 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 479.00 | 104 931.00 | | 119 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 207.00 | 385.00 | | 55 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 774.00 | 431 782.00 | | 440 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 091.00 | 622 316.00 | | 657 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 774.00 | 431 782.00 | | 438 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 884.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 679.00 | | 9 065.00 | 171 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 411.00 | 174 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 411.00 | 149 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 665.00 | | 4 405.00 | 151 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 442.00 | | 4 660.00 | 18 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 743.00 | 8 278.00 | 6 411.00 | 135 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 171.00 | 8 278.00 | 6 411.00 | 134 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | | | |