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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 345.00 | 46 824.00 | 18 520.00 | 65 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 933.00 | 46 824.00 | 22 109.00 | 68 933.00 |
BT Marchandises | 77 045.00 | 30 445.00 | 46 600.00 | 77 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 580.00 | | 11 580.00 | 11 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 831.00 | | 103 831.00 | 103 831.00 |
BZ Autres créances | 404 644.00 | | 404 644.00 | 404 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CF Disponibilités | 132 677.00 | | 132 677.00 | 132 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 922.00 | | 49 922.00 | 49 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 884.00 | 30 445.00 | 749 439.00 | 779 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 817.00 | 77 269.00 | 771 547.00 | 848 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 165 909.00 | 165 909.00 | | 165 909.00 |
DH Report à nouveau | -131 782.00 | -90 148.00 | | -131 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 871.00 | -41 633.00 | | 89 871.00 |
DL TOTAL (I) | 273 998.00 | 184 128.00 | | 273 998.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 845.00 | 5 897.00 | | 6 845.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 845.00 | 5 897.00 | | 6 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 997.00 | 1 749.00 | | 12 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 425.00 | 8 693.00 | | 3 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 26 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 609.00 | 236 329.00 | | 336 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 456.00 | 92 651.00 | | 136 456.00 |
EA Autres dettes | 1 217.00 | 24 030.00 | | 1 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 704.00 | 389 853.00 | | 490 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 547.00 | 579 877.00 | | 771 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 704.00 | 389 853.00 | | 490 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 997.00 | 1 749.00 | | 12 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 040.00 | | | 74 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 107.00 | 68 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 107.00 | 65 345.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 452.00 | | | 70 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 136.00 | 4 796.00 | 5 107.00 | 47 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 136.00 | 4 796.00 | 5 107.00 | 47 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 897.00 | 6 845.00 | 5 897.00 | 5 897.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 950.00 | 30 445.00 | 24 950.00 | 24 950.00 |
6T Sur comptes clients | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 283.00 | 30 445.00 | 25 283.00 | 25 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 180.00 | 37 290.00 | 31 180.00 | 31 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 290.00 | 31 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 609.00 | 336 609.00 | | 336 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 328.00 | 19 328.00 | | 19 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 568.00 | 24 568.00 | | 24 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 686.00 | | | 686.00 |
UX Autres créances clients | 103 831.00 | | | 103 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 457.00 | | | 457.00 |
VB T. V. A. | 50 903.00 | | | 50 903.00 |
VC Groupe et associés | 150 552.00 | | | 150 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 997.00 | 12 997.00 | | 12 997.00 |
VI Groupe et associés | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 262.00 | | | 198 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 922.00 | | | 49 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 083.00 | 558 397.00 | 686.00 | 559 083.00 |
VW T.V.A. | 89 437.00 | 89 437.00 | | 89 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 704.00 | 490 704.00 | | 490 704.00 |