| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 407.00 | 59 285.00 | 6 122.00 | 65 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 996.00 | 59 285.00 | 9 711.00 | 68 996.00 |
BT Marchandises | 49 155.00 | 30 445.00 | 18 710.00 | 49 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 136 904.00 | | 136 904.00 | 136 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 991 810.00 | | 991 810.00 | 991 810.00 |
BZ Autres créances | 272 729.00 | | 272 729.00 | 272 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CF Disponibilités | 74 936.00 | | 74 936.00 | 74 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 808.00 | | 57 808.00 | 57 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 583 526.00 | 30 445.00 | 1 553 081.00 | 1 583 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 522.00 | 89 730.00 | 1 562 792.00 | 1 652 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 165 909.00 | 165 909.00 | | 165 909.00 |
DH Report à nouveau | -98 337.00 | -98 158.00 | | -98 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 343.00 | -179.00 | | -2 343.00 |
DL TOTAL (I) | 215 229.00 | 217 572.00 | | 215 229.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 621.00 | 3 696.00 | | 3 621.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 621.00 | 3 696.00 | | 3 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 489.00 | 1 188.00 | | 1 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 347.00 | 6 785.00 | | 3 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 591.00 | | | 16 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 505.00 | 186 783.00 | | 577 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 787.00 | 61 242.00 | | 197 787.00 |
EA Autres dettes | 547 222.00 | | | 547 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 343 942.00 | 255 997.00 | | 1 343 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 792.00 | 477 265.00 | | 1 562 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 343 942.00 | 255 997.00 | | 1 343 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 489.00 | 1 188.00 | | 1 489.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 933.00 | | 63.00 | 68 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 345.00 | | 63.00 | 65 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 363.00 | 3 922.00 | | 55 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 363.00 | 3 922.00 | | 55 363.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 696.00 | 3 621.00 | 3 696.00 | 3 696.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 445.00 | 30 445.00 | 30 445.00 | 30 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 445.00 | 30 445.00 | 30 445.00 | 30 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 141.00 | 34 066.00 | 34 141.00 | 34 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 066.00 | 34 141.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 505.00 | 577 505.00 | | 577 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 449.00 | 18 449.00 | | 18 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 546.00 | 8 546.00 | | 8 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 547 222.00 | 547 222.00 | | 547 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
UX Autres créances clients | 991 810.00 | 991 810.00 | | 991 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VB T. V. A. | 162 151.00 | 162 151.00 | | 162 151.00 |
VC Groupe et associés | 104 966.00 | 104 966.00 | | 104 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VI Groupe et associés | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 808.00 | 57 808.00 | | 57 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 323 033.00 | 1 322 347.00 | 686.00 | 1 323 033.00 |
VW T.V.A. | 167 991.00 | 167 991.00 | | 167 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 327 350.00 | 1 327 350.00 | | 1 327 350.00 |