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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 211.00 | 9 451.00 | 2 760.00 | 12 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 436.00 | 31 028.00 | 14 409.00 | 45 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 558.00 | | 8 558.00 | 8 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 205.00 | 40 479.00 | 25 727.00 | 66 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 176.00 | | 428 176.00 | 428 176.00 |
BZ Autres créances | 193 014.00 | | 193 014.00 | 193 014.00 |
CF Disponibilités | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 986.00 | | 622 986.00 | 622 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 192.00 | 40 479.00 | 648 713.00 | 689 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 551.00 | | | 56 551.00 |
DL TOTAL (I) | 68 207.00 | | | 68 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 491.00 | | | 20 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 802.00 | | | 12 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 703.00 | | | 541 703.00 |
EA Autres dettes | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 506.00 | | | 580 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 713.00 | | | 648 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 506.00 | | | 580 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 639.00 | | | 14 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 647 835.00 | | 1 647 835.00 | 1 647 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 647 835.00 | | 1 647 835.00 | 1 647 835.00 |
FQ Autres produits | | | 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 648 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 077 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 482.00 | |
GE Autres charges | | | 1 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 589 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 929.00 | | | 8 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 469.00 | | | 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 469.00 | | | 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -469.00 | | | -469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 706.00 | | | 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 648 563.00 | | | 1 648 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 592 012.00 | | | 1 592 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 551.00 | | | 56 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 847.00 | | 833.00 | 92 847.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 700.00 | 52 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 700.00 | 52 979.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 847.00 | | 833.00 | 92 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 187.00 | 8 691.00 | 40 700.00 | 73 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 187.00 | 8 691.00 | 40 700.00 | 73 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 802.00 | 12 802.00 | | 12 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 050.00 | 94 050.00 | | 94 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 042.00 | 236 042.00 | | 236 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 558.00 | | | 8 558.00 |
UX Autres créances clients | 428 176.00 | | | 428 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
VB T. V. A. | 99 603.00 | | | 99 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 491.00 | 20 491.00 | | 20 491.00 |
VI Groupe et associés | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 442.00 | | | 56 442.00 |
VP Divers | 34 336.00 | | | 34 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 307.00 | 25 307.00 | | 25 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470.00 | | | 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 747.00 | 621 189.00 | 8 558.00 | 629 747.00 |
VW T.V.A. | 186 304.00 | 186 304.00 | | 186 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 506.00 | 580 506.00 | | 580 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 917.00 | | | 23 917.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 062.00 | | | 40 062.00 |
ST Autres comptes | 65 096.00 | | | 65 096.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
YT Sous‐traitance | 193 950.00 | | | 193 950.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 917.00 | | | 23 917.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 397 695.00 | | | 397 695.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 188 608.00 | | | 188 608.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 304 315.00 | | | 304 315.00 |