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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 211.00 | 9 960.00 | 2 252.00 | 12 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 436.00 | 34 023.00 | 11 413.00 | 45 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 558.00 | | 8 558.00 | 8 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 205.00 | 43 983.00 | 22 222.00 | 66 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 903.00 | | 413 903.00 | 413 903.00 |
BZ Autres créances | 283 216.00 | | 283 216.00 | 283 216.00 |
CF Disponibilités | 47 542.00 | | 47 542.00 | 47 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 661.00 | | 744 661.00 | 744 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 866.00 | 43 983.00 | 766 883.00 | 810 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 13 755.00 | | | 13 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 449.00 | | | 15 449.00 |
DL TOTAL (I) | 37 588.00 | | | 37 588.00 |
DP Provisions pour risques | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 126.00 | | | 34 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 568.00 | | | 45 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 947.00 | | | 558 947.00 |
EA Autres dettes | 84 775.00 | | | 84 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 415.00 | | | 723 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 883.00 | | | 766 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 415.00 | | | 723 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 126.00 | | | 34 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 979.00 | | | 52 979.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 979.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 979.00 | | | 52 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 773.00 | 3 504.00 | | 48 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 773.00 | 3 504.00 | | 48 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 37 817.00 | 31 937.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 37 817.00 | 31 937.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 167.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 568.00 | 45 568.00 | | 45 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 619.00 | 48 619.00 | | 48 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 003.00 | 256 003.00 | | 256 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 086.00 | 115 086.00 | | 115 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 558.00 | | 8 558.00 | 8 558.00 |
UX Autres créances clients | 413 903.00 | 413 903.00 | | 413 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43 861.00 | 43 861.00 | | 43 861.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VB T. V. A. | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 126.00 | 34 126.00 | | 34 126.00 |
VI Groupe et associés | -30 312.00 | -30 312.00 | | -30 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141 181.00 | 141 181.00 | | 141 181.00 |
VP Divers | 64 336.00 | 64 336.00 | | 64 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 986.00 | 28 986.00 | | 28 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 649.00 | 31 649.00 | | 31 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 677.00 | 697 119.00 | 8 558.00 | 705 677.00 |
VW T.V.A. | 225 339.00 | 225 339.00 | | 225 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 415.00 | 723 415.00 | | 723 415.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 418.00 | | | 16 418.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 465.00 | 13 465.00 | | 13 465.00 |
ST Autres comptes | 33 930.00 | | | 33 930.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
YT Sous‐traitance | -114 521.00 | -1.00 | | -114 521.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 418.00 | | | 16 418.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 641.00 | | | 156 641.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | -61 113.00 | | | -61 113.00 |