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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 018.00 | 855.00 | 163.00 | 1 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 854.00 | 10 730.00 | 5 124.00 | 15 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 669.00 | 253 715.00 | 262 954.00 | 516 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 224.00 | | 8 224.00 | 8 224.00 |
BF Prêts | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 278.00 | | 9 278.00 | 9 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 272.00 | 265 299.00 | 380 973.00 | 646 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 599.00 | | 42 599.00 | 42 599.00 |
BP En cours de production de services | 40 263.00 | | 40 263.00 | 40 263.00 |
BT Marchandises | 44 747.00 | | 44 747.00 | 44 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 180.00 | 26 782.00 | 271 398.00 | 298 180.00 |
BZ Autres créances | 30 636.00 | | 30 636.00 | 30 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 285.00 | | 69 285.00 | 69 285.00 |
CF Disponibilités | 880 983.00 | | 880 983.00 | 880 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 065.00 | | 32 065.00 | 32 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 438 756.00 | 26 782.00 | 1 411 974.00 | 1 438 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 085 028.00 | 292 081.00 | 1 792 947.00 | 2 085 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 518 400.00 | | | 518 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 463.00 | | | 20 463.00 |
DG Autres réserves | 373 641.00 | | | 373 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 582.00 | | | 146 582.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 086.00 | | | 1 059 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 789.00 | | | 180 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 228.00 | | | 77 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 397.00 | | | 153 397.00 |
EA Autres dettes | 320 309.00 | | | 320 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 861.00 | | | 733 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 792 947.00 | | | 1 792 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 315.00 | | | 595 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 533.00 | | 51 533.00 | 51 533.00 |
FG Production vendue services | 1 688 829.00 | | 1 688 829.00 | 1 688 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 740 362.00 | | 1 740 362.00 | 1 740 362.00 |
FM Production stockée | | | 3 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 768 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 330 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 596 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 267.00 | | | 12 267.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 428.00 | | | 47 428.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 538.00 | | | 47 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 331.00 | | | 7 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 207.00 | | | 40 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 667.00 | | | 61 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 816 177.00 | | | 1 816 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 669 595.00 | | | 1 669 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 582.00 | | | 146 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 983.00 | | 228 771.00 | 625 983.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 270.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 270.00 | 17 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 841.00 | 169 640.00 | 646 272.00 | 38 841.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 841.00 | 169 370.00 | 532 522.00 | 38 841.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 552.00 | | 466.00 | 95 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 701.00 | | 227 033.00 | 513 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 730.00 | | 1 272.00 | 16 730.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 38 841.00 | | | 38 841.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 546.00 | 57 018.00 | 165 265.00 | 373 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 506.00 | 349.00 | | 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 040.00 | 56 669.00 | 165 265.00 | 373 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 326.00 | 1 361.00 | 5 905.00 | 31 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 326.00 | 1 361.00 | 5 905.00 | 31 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 326.00 | 1 361.00 | 5 905.00 | 31 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 361.00 | 5 905.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 228.00 | 77 228.00 | | 77 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 772.00 | 42 772.00 | | 42 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 598.00 | 57 598.00 | | 57 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320 309.00 | 320 309.00 | | 320 309.00 |
UP Prêts | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 278.00 | | | 9 278.00 |
UX Autres créances clients | 298 180.00 | | | 298 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 444.00 | | | 444.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
VB T. V. A. | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 789.00 | 42 243.00 | 138 547.00 | 180 789.00 |
VI Groupe et associés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 961.00 | | | 38 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 657.00 | | | 22 657.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17.00 | | | 17.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315.00 | | | 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 065.00 | | | 32 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 388.00 | 361 111.00 | 9 278.00 | 370 388.00 |
VW T.V.A. | 45 607.00 | 45 607.00 | | 45 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 861.00 | 595 315.00 | 138 547.00 | 733 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 785.00 | | | 14 785.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
ST Autres comptes | 163 444.00 | | | 163 444.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 449.00 | | | 60 449.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 170 645.00 | | | 170 645.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 227 995.00 | | | 227 995.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 215.00 | | | 21 215.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 331 636.00 | | | 331 636.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169.00 | | | 169.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 629 112.00 | | | 629 112.00 |