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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 625.00 | 1 500.00 | 125.00 | 1 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 727.00 | 11 312.00 | 4 416.00 | 15 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 953.00 | 318 160.00 | 213 793.00 | 531 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250 160.00 | | 250 160.00 | 250 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 265.00 | | 9 265.00 | 9 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 731.00 | 330 972.00 | 572 759.00 | 903 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 749.00 | | 55 749.00 | 55 749.00 |
BP En cours de production de services | 21 810.00 | | 21 810.00 | 21 810.00 |
BT Marchandises | 63 087.00 | | 63 087.00 | 63 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 688.00 | 6 801.00 | 278 887.00 | 285 688.00 |
BZ Autres créances | 48 539.00 | | 48 539.00 | 48 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 285.00 | | 69 285.00 | 69 285.00 |
CF Disponibilités | 645 004.00 | | 645 004.00 | 645 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 071.00 | | 17 071.00 | 17 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 206 232.00 | 6 801.00 | 1 199 431.00 | 1 206 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 109 963.00 | 337 773.00 | 1 772 190.00 | 2 109 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 086.00 | | | 9 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 429.00 | | | 106 429.00 |
DL TOTAL (I) | 1 165 515.00 | | | 1 165 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 485.00 | | | 138 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 140.00 | | | 33 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 731.00 | | | 81 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 567.00 | | | 147 567.00 |
EA Autres dettes | 205 753.00 | | | 205 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 676.00 | | | 606 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 190.00 | | | 1 772 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 315.00 | | | 506 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 272.00 | | 259 759.00 | 646 272.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 432.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 432.00 | 259 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 300.00 | 903 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 868.00 | 547 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 018.00 | | 607.00 | 96 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 522.00 | | 17 026.00 | 532 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 732.00 | | 242 126.00 | 17 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 299.00 | 67 541.00 | 1 868.00 | 265 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 855.00 | 646.00 | | 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 444.00 | 66 895.00 | 1 868.00 | 264 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 782.00 | 5 701.00 | 25 682.00 | 26 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 782.00 | 5 701.00 | 25 682.00 | 26 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 782.00 | 5 701.00 | 25 682.00 | 26 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 701.00 | 25 682.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 731.00 | 81 731.00 | | 81 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 278.00 | 34 278.00 | | 34 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 435.00 | 64 435.00 | | 64 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 753.00 | 205 753.00 | | 205 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 265.00 | | | 9 265.00 |
UX Autres créances clients | 285 688.00 | | | 285 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 199.00 | | | 199.00 |
VB T. V. A. | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 485.00 | 38 124.00 | 100 361.00 | 138 485.00 |
VI Groupe et associés | 32 329.00 | 32 329.00 | | 32 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 405.00 | | | 42 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 687.00 | | | 42 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 071.00 | | | 17 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 564.00 | 351 298.00 | 9 265.00 | 360 564.00 |
VW T.V.A. | 47 277.00 | 47 277.00 | | 47 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 676.00 | 506 315.00 | 100 361.00 | 606 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 475.00 | | | 15 475.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 145.00 | | | 11 145.00 |
ST Autres comptes | 161 544.00 | | | 161 544.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 878.00 | | | 60 878.00 |
YT Sous‐traitance | 187 641.00 | | | 187 641.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 249 265.00 | | | 249 265.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 327.00 | | | 23 327.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 363 596.00 | | | 363 596.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 492.00 | | | 177 492.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 670 472.00 | | | 670 472.00 |