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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 187.00 | 3 162.00 | 26.00 | 3 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 856.00 | 6 940.00 | 1 916.00 | 8 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 044.00 | 10 102.00 | 62 942.00 | 73 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
BT Marchandises | 5 005.00 | | 5 005.00 | 5 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BZ Autres créances | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
CF Disponibilités | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 458.00 | | 10 458.00 | 10 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 502.00 | 10 102.00 | 73 400.00 | 83 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
DH Report à nouveau | 35 592.00 | 41 750.00 | | 35 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 345.00 | -6 158.00 | | -3 345.00 |
DJ Subventions d’investissement | 302.00 | 419.00 | | 302.00 |
DL TOTAL (I) | 37 327.00 | 40 788.00 | | 37 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 446.00 | 23 114.00 | | 20 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 21.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 631.00 | 5 341.00 | | 7 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 667.00 | 7 445.00 | | 7 667.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 073.00 | 35 925.00 | | 36 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 400.00 | 76 713.00 | | 73 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 044.00 | | | 73 044.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 044.00 | | | 12 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 017.00 | 1 085.00 | | 9 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 017.00 | 1 085.00 | | 9 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VB T. V. A. | 355.00 | | | 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 236.00 | 4 301.00 | 14 436.00 | 19 236.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193.00 | | | 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VW T.V.A. | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 879.00 | 19 943.00 | 14 436.00 | 34 879.00 |