| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 29 400.00 | 26 693.00 | 2 707.00 | 29 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 989.00 | 67 065.00 | 47 923.00 | 114 989.00 |
040 Immobilisations financières | 31 400.00 | | 31 400.00 | 31 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 789.00 | 93 758.00 | 82 031.00 | 175 789.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 344.00 | | 8 344.00 | 8 344.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 313 343.00 | | 313 343.00 | 313 343.00 |
072 Créances – Autres | 33 765.00 | | 33 765.00 | 33 765.00 |
084 Disponibilités | 279 788.00 | | 279 788.00 | 279 788.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 864.00 | | 8 864.00 | 8 864.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 644 103.00 | | 644 103.00 | 644 103.00 |
110 Total général Actif | 819 891.00 | 93 758.00 | 726 133.00 | 819 891.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 171.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 897.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 79 465.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 353 533.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 177 222.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 956.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 390.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 422.00 | |
176 Total des dettes | | | 372 601.00 | |
180 Total général Passif | | | 726 133.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 832.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 536.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 747 363.00 | 861 660.00 | | 747 363.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 193 060.00 | 87 978.00 | | 193 060.00 |
222 Production stockée | -21 960.00 | 21 912.00 | | -21 960.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
230 Autres produits | 105.00 | 4.00 | | 105.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 920 840.00 | 971 554.00 | | 920 840.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 171 449.00 | 178 229.00 | | 171 449.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 200.00 | -5 736.00 | | 1 200.00 |
242 Autres charges externes. | 305 088.00 | 408 510.00 | | 305 088.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 805.00 | 13 020.00 | | 16 805.00 |
250 Rémunérations du personnel | 244 311.00 | 225 877.00 | | 244 311.00 |
252 Charges sociales | 78 698.00 | 76 702.00 | | 78 698.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 169.00 | 12 429.00 | | 16 169.00 |
262 Autres charges | 1 609.00 | 2 137.00 | | 1 609.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 835 328.00 | 911 168.00 | | 835 328.00 |
270 Résultat d’exploitation | 85 512.00 | 60 386.00 | | 85 512.00 |
280 Produits financiers | 82.00 | 247.00 | | 82.00 |
294 Charges financières | 5 264.00 | 4 362.00 | | 5 264.00 |
300 Charges exceptionnelles | 315.00 | 405.00 | | 315.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 550.00 | 3 426.00 | | 550.00 |
310 Bénéfice ou perte | 79 465.00 | 52 440.00 | | 79 465.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 396.00 | | | 14 396.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 957.00 | | | 153 957.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 832.00 | | | 21 832.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 183 198.00 | | | 183 198.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 83 450.00 | | | 83 450.00 |