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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 35 795.00 | 28 970.00 | 6 825.00 | 35 795.00 |
028 Immobilisations corporelles | 139 930.00 | 85 068.00 | 54 862.00 | 139 930.00 |
040 Immobilisations financières | 26 151.00 | | 26 151.00 | 26 151.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 876.00 | 114 037.00 | 87 839.00 | 201 876.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 239 355.00 | 7 600.00 | 231 755.00 | 239 355.00 |
072 Créances – Autres | 45 823.00 | | 45 823.00 | 45 823.00 |
084 Disponibilités | 335 478.00 | | 335 478.00 | 335 478.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 721.00 | | 5 721.00 | 5 721.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 631 621.00 | 7 600.00 | 624 021.00 | 631 621.00 |
110 Total général Actif | 833 497.00 | 121 637.00 | 711 860.00 | 833 497.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 144.00 | |
132 Autres réserves | | | 120 389.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 750.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 369 283.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 156 123.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 478.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 976.00 | |
176 Total des dettes | | | 342 577.00 | |
180 Total général Passif | | | 711 860.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 387.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 109 522.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 369 531.00 | 747 363.00 | | 369 531.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 390 930.00 | 193 060.00 | | 390 930.00 |
222 Production stockée | | -21 960.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 112.00 | 2 272.00 | | 5 112.00 |
230 Autres produits | 3 635.00 | 105.00 | | 3 635.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 769 207.00 | 920 840.00 | | 769 207.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 870.00 | 171 449.00 | | 55 870.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 101.00 | 1 200.00 | | 3 101.00 |
242 Autres charges externes. | 343 881.00 | 305 088.00 | | 343 881.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 076.00 | 16 805.00 | | 13 076.00 |
250 Rémunérations du personnel | 220 735.00 | 244 311.00 | | 220 735.00 |
252 Charges sociales | 67 652.00 | 78 698.00 | | 67 652.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 279.00 | 16 169.00 | | 20 279.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
262 Autres charges | 625.00 | 1 609.00 | | 625.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 732 819.00 | 835 328.00 | | 732 819.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 388.00 | 85 512.00 | | 36 388.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | 82.00 | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 681.00 | | | 681.00 |
294 Charges financières | 4 793.00 | 5 264.00 | | 4 793.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 167.00 | 315.00 | | 3 167.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -7 629.00 | 550.00 | | -7 629.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 750.00 | 79 465.00 | | 36 750.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 071.00 | | | 20 071.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 789.00 | | | 175 789.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 387.00 | | | 31 387.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 152 456.00 | | | 152 456.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 78 285.00 | | | 78 285.00 |