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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 625.00 | 16 625.00 | | 16 625.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 167.00 | 6 835.00 | 4 332.00 | 11 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 903.00 | 28 256.00 | 17 647.00 | 45 903.00 |
BN En cours de production de biens | 455 551.00 | | 455 551.00 | 455 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 201.00 | | 9 201.00 | 9 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 571.00 | | 413 571.00 | 413 571.00 |
BZ Autres créances | 26 185.00 | | 26 185.00 | 26 185.00 |
CF Disponibilités | 296 931.00 | | 296 931.00 | 296 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 716.00 | | 40 716.00 | 40 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 242 154.00 | | 1 242 154.00 | 1 242 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 058.00 | 28 256.00 | 1 259 801.00 | 1 288 058.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 118 435.00 | 89 180.00 | | 118 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 320.00 | 79 255.00 | | 115 320.00 |
DL TOTAL (I) | 282 155.00 | 216 835.00 | | 282 155.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | | | 61.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 589.00 | | | 44 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 141.00 | 96 131.00 | | 138 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 485.00 | 190 302.00 | | 229 485.00 |
EA Autres dettes | 30 977.00 | 26 179.00 | | 30 977.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 534 381.00 | | | 534 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 647.00 | 312 612.00 | | 977 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 801.00 | 533 447.00 | | 1 259 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 977 647.00 | 312 612.00 | | 977 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 124 892.00 | | 1 124 892.00 | 1 124 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 124 892.00 | | 1 124 892.00 | 1 124 892.00 |
FM Production stockée | | | 455 551.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 590 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 686 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 572.00 | |
GE Autres charges | | | 3 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 435 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 004.00 | 819.00 | | 2 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 630.00 | 108.00 | | 4 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 675.00 | 108.00 | | 4 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 675.00 | -108.00 | | -4 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 025.00 | 20 751.00 | | 37 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 592 870.00 | 842 670.00 | | 1 592 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 477 550.00 | 763 415.00 | | 1 477 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 320.00 | 79 255.00 | | 115 320.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 356.00 | | | 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 528.00 | | 9 095.00 | 37 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 720.00 | 45 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 720.00 | 15 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 625.00 | | | 23 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 888.00 | | 2 795.00 | 13 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 6 300.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 694.00 | 2 572.00 | 10.00 | 25 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 008.00 | 1 617.00 | | 15 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 686.00 | 955.00 | 10.00 | 10 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 141.00 | 138 141.00 | | 138 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 169.00 | 87 169.00 | | 87 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 371.00 | 51 371.00 | | 51 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 977.00 | 30 977.00 | | 30 977.00 |
8L Produits constatés d’avance | 534 395.00 | 534 395.00 | | 534 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 413 571.00 | | | 413 571.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 188.00 | | | 188.00 |
VB T. V. A. | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
VC Groupe et associés | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
VP Divers | 14 499.00 | | | 14 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 716.00 | | | 40 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 772.00 | 481 772.00 | | 481 772.00 |
VW T.V.A. | 87 980.00 | 87 980.00 | | 87 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 071.00 | 933 071.00 | | 933 071.00 |