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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 110 641.00 | 24 831.00 | 85 809.00 | 110 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 007.00 | 21 915.00 | 5 091.00 | 27 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 144.00 | 51 127.00 | 102 016.00 | 153 144.00 |
BN En cours de production de biens | 353 139.00 | | 353 139.00 | 353 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 562.00 | 22 405.00 | 287 156.00 | 309 562.00 |
BZ Autres créances | 239 906.00 | | 239 906.00 | 239 906.00 |
CF Disponibilités | 181 116.00 | | 181 116.00 | 181 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 694.00 | | 24 694.00 | 24 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 419.00 | 22 405.00 | 1 086 014.00 | 1 108 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 564.00 | 73 533.00 | 1 188 030.00 | 1 261 564.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 450 367.00 | | | 450 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 561.00 | | | -13 561.00 |
DL TOTAL (I) | 485 205.00 | | | 485 205.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 425 613.00 | | | 425 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 506.00 | | | 118 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 878.00 | | | 110 878.00 |
EA Autres dettes | 24 773.00 | | | 24 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 458.00 | | | 8 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 825.00 | | | 689 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 030.00 | | | 1 188 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 211.00 | | | 264 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | 3 000.00 | 14 000.00 | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 000.00 | 3 000.00 | 14 000.00 | 24 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 506.00 | 118 506.00 | | 118 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 091.00 | 22 091.00 | | 22 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 846.00 | 23 846.00 | | 23 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 773.00 | 24 773.00 | | 24 773.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 458.00 | 8 458.00 | | 8 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 261 851.00 | 261 851.00 | | 261 851.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 711.00 | 47 711.00 | | 47 711.00 |
VB T. V. A. | 208 711.00 | 208 711.00 | | 208 711.00 |
VI Groupe et associés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 440.00 | 16 440.00 | | 16 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 739.00 | 12 739.00 | | 12 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 694.00 | 24 694.00 | | 24 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 263.00 | 578 263.00 | | 578 263.00 |
VW T.V.A. | 63 830.00 | 63 830.00 | | 63 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 213.00 | 264 213.00 | | 264 213.00 |