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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 435.00 | 24 404.00 | 3 031.00 | 27 435.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 435.00 | 24 404.00 | 18 031.00 | 42 435.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 251 400.00 | 68 027.00 | 183 373.00 | 251 400.00 |
072 Créances – Autres | 34 746.00 | | 34 746.00 | 34 746.00 |
084 Disponibilités | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 287 364.00 | 68 027.00 | 219 337.00 | 287 364.00 |
110 Total général Actif | 329 799.00 | 92 431.00 | 237 368.00 | 329 799.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 471.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 350.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 221.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 524.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 532.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 120 403.00 | | |
172 Autres dettes | | | 220 092.00 | |
176 Total des dettes | | | 228 148.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 368.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 000.00 | 120 000.00 | | 80 000.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 16.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 005.00 | 120 016.00 | | 80 005.00 |
242 Autres charges externes. | 6 006.00 | 5 925.00 | | 6 006.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 414.00 | | | 414.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 912.00 | 5 195.00 | | 4 912.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 881.00 | 45 256.00 | | 45 881.00 |
252 Charges sociales | 7 728.00 | 10 501.00 | | 7 728.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 451.00 | 6 654.00 | | 6 451.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 527.00 | 52 500.00 | | 15 527.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 506.00 | 126 034.00 | | 86 506.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 501.00 | -6 018.00 | | -6 501.00 |
290 Produits exceptionnels | 489.00 | | | 489.00 |
294 Charges financières | 293.00 | 606.00 | | 293.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 185.00 | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 350.00 | -6 809.00 | | -6 350.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 760.00 | | | 23 760.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 204.00 | | | 1 204.00 |