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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 050.00 | 423.00 | 3 627.00 | 4 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 932.00 | 2 454.00 | 478.00 | 2 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 982.00 | 2 877.00 | 89 105.00 | 91 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 471.00 | | 60 471.00 | 60 471.00 |
BZ Autres créances | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
CF Disponibilités | 37 262.00 | | 37 262.00 | 37 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 717.00 | | 101 717.00 | 101 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 699.00 | 2 877.00 | 190 822.00 | 193 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -96 669.00 | -124 687.00 | | -96 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 562.00 | 28 019.00 | | 97 562.00 |
DL TOTAL (I) | 1 993.00 | -95 569.00 | | 1 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 094.00 | | | 84 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 243.00 | 129 362.00 | | 90 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 433.00 | 4 516.00 | | 2 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 060.00 | 3 790.00 | | 12 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 828.00 | 137 667.00 | | 188 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 822.00 | 42 099.00 | | 190 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 483.00 | 137 667.00 | | 116 483.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 243.00 | | | 90 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 688.00 | | 100 688.00 | 100 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 688.00 | | 100 688.00 | 100 688.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 062.00 | | | 34 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 64.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 64.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 062.00 | -64.00 | | 34 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 970.00 | 1 298.00 | | 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 749.00 | 51 000.00 | | 134 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 187.00 | 22 981.00 | | 37 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 562.00 | 28 019.00 | | 97 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 475.00 | | 89 507.00 | 2 475.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 475.00 | | 457.00 | 2 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 176.00 | 701.00 | | 2 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 423.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 176.00 | 278.00 | | 2 176.00 |