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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 912.00 | 62 065.00 | 28 848.00 | 90 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 337.00 | 101 880.00 | 156 457.00 | 258 337.00 |
AX Avances et acomptes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 682.00 | | 5 682.00 | 5 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 932.00 | 163 945.00 | 301 987.00 | 465 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 183.00 | | 19 183.00 | 19 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BZ Autres créances | 10 761.00 | | 10 761.00 | 10 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 719.00 | | 58 719.00 | 58 719.00 |
CF Disponibilités | 184 109.00 | | 184 109.00 | 184 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 017.00 | | 6 017.00 | 6 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 990.00 | | 278 990.00 | 278 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 921.00 | 163 945.00 | 580 977.00 | 744 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 384 451.00 | 321 950.00 | | 384 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 664.00 | 63 301.00 | | 79 664.00 |
DL TOTAL (I) | 472 915.00 | 393 251.00 | | 472 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 12 180.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 664.00 | 60 049.00 | | 59 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 392.00 | 49 513.00 | | 48 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 062.00 | 121 742.00 | | 108 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 977.00 | 514 993.00 | | 580 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 561.00 | | 57 867.00 | 409 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 497.00 | 465 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 497.00 | 355 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 993.00 | | 57 763.00 | 298 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 568.00 | | 114.00 | 5 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 513.00 | 33 432.00 | | 130 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 513.00 | 33 432.00 | | 130 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 664.00 | 59 664.00 | | 59 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 396.00 | 20 396.00 | | 20 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 758.00 | 21 758.00 | | 21 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
VB T. V. A. | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 529.00 | | | 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 392.00 | 16 709.00 | 5 682.00 | 22 392.00 |
VW T.V.A. | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 062.00 | 108 062.00 | | 108 062.00 |