| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 427.00 | 72 799.00 | 19 628.00 | 92 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 168.00 | 126 836.00 | 152 331.00 | 279 168.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 682.00 | | 5 682.00 | 5 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 277.00 | 199 636.00 | 285 642.00 | 485 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 681.00 | | 18 681.00 | 18 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 22 651.00 | | 22 651.00 | 22 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 719.00 | | 33 719.00 | 33 719.00 |
CF Disponibilités | 244 359.00 | | 244 359.00 | 244 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 542.00 | | 10 542.00 | 10 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 951.00 | | 334 951.00 | 334 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 229.00 | 199 636.00 | 620 593.00 | 820 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 414 046.00 | 384 451.00 | | 414 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 329.00 | 79 595.00 | | 63 329.00 |
DL TOTAL (I) | 486 175.00 | 472 846.00 | | 486 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 991.00 | 6.00 | | 6 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 287.00 | 59 664.00 | | 66 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 139.00 | 48 392.00 | | 61 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 418.00 | 108 062.00 | | 134 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 593.00 | 580 908.00 | | 620 593.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 932.00 | | 22 346.00 | 465 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 485 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 374 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 249.00 | | 22 346.00 | 355 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 945.00 | 35 690.00 | | 163 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 945.00 | 35 690.00 | | 163 945.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 287.00 | 66 287.00 | | 66 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 381.00 | 28 381.00 | | 28 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 764.00 | 28 764.00 | | 28 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
VB T. V. A. | 10 209.00 | | | 10 209.00 |
VI Groupe et associés | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 313.00 | | | 9 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 542.00 | | | 10 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 875.00 | 33 193.00 | 5 682.00 | 38 875.00 |
VW T.V.A. | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 418.00 | 134 418.00 | | 134 418.00 |