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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
AP Constructions | 15 719.00 | 6 210.00 | 9 509.00 | 15 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 073.00 | 28 891.00 | 10 182.00 | 39 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 694.00 | 18 887.00 | 31 806.00 | 50 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 433.00 | | 4 433.00 | 4 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 417.00 | 56 486.00 | 55 931.00 | 112 417.00 |
BT Marchandises | 107 778.00 | | 107 778.00 | 107 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 728.00 | | 124 728.00 | 124 728.00 |
BZ Autres créances | 12 453.00 | | 12 453.00 | 12 453.00 |
CF Disponibilités | 31 337.00 | | 31 337.00 | 31 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 856.00 | | 7 856.00 | 7 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 154.00 | | 284 154.00 | 284 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 572.00 | 56 486.00 | 340 085.00 | 396 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 59 770.00 | 27 592.00 | | 59 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 497.00 | 32 177.00 | | 49 497.00 |
DL TOTAL (I) | 110 367.00 | 60 870.00 | | 110 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 083.00 | 48 496.00 | | 48 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 701.00 | 44 472.00 | | 57 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 879.00 | 83 473.00 | | 84 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 054.00 | 53 372.00 | | 39 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 718.00 | 229 814.00 | | 229 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 085.00 | 290 684.00 | | 340 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 755.00 | 198 222.00 | | 200 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | 76.00 | | 89.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 567 459.00 | | 567 459.00 | 567 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 459.00 | | 567 459.00 | 567 459.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 283 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 534.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 834.00 | 26 526.00 | | 13 834.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 826.00 | 351.00 | | 4 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 826.00 | 351.00 | | 4 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 317.00 | 751.00 | | 2 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 194.00 | 1 084.00 | | 3 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 512.00 | 1 836.00 | | 5 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -685.00 | -1 485.00 | | -685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 043.00 | 5 279.00 | | 13 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 287.00 | 503 769.00 | | 572 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 790.00 | 471 591.00 | | 522 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 497.00 | 32 177.00 | | 49 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 516.00 | 21 901.00 | | 90 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 587.00 | 21 901.00 | | 83 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 952.00 | 15 534.00 | | 40 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 841.00 | 15 148.00 | | 38 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 879.00 | 84 879.00 | | 84 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 426.00 | 19 426.00 | | 19 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
UX Autres créances clients | 124 729.00 | | | 124 729.00 |
VB T. V. A. | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 083.00 | 19 120.00 | 28 963.00 | 48 083.00 |
VI Groupe et associés | 57 578.00 | 57 578.00 | | 57 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 826.00 | | | 16 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 277.00 | | | 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 471.00 | 149 471.00 | 5 593.00 | 149 471.00 |
VW T.V.A. | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 718.00 | 200 755.00 | 28 963.00 | 229 718.00 |