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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
AP Constructions | 18 294.00 | 9 737.00 | 8 556.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 073.00 | 38 310.00 | 762.00 | 39 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 544.00 | 34 555.00 | 29 988.00 | 64 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 433.00 | | 4 433.00 | 4 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 842.00 | 85 100.00 | 43 742.00 | 128 842.00 |
BT Marchandises | 103 250.00 | | 103 250.00 | 103 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 689.00 | | 149 689.00 | 149 689.00 |
BZ Autres créances | 33 869.00 | | 33 869.00 | 33 869.00 |
CF Disponibilités | 74 737.00 | | 74 737.00 | 74 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 592.00 | | 361 592.00 | 361 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 434.00 | 85 100.00 | 405 334.00 | 490 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 162 754.00 | 109 267.00 | | 162 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 011.00 | 53 487.00 | | 62 011.00 |
DL TOTAL (I) | 225 868.00 | 163 854.00 | | 225 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 843.00 | 29 062.00 | | 38 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 991.00 | 48 589.00 | | 53 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 620.00 | 65 108.00 | | 42 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 936.00 | 31 587.00 | | 43 936.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75.00 | | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 468.00 | 174 347.00 | | 179 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 334.00 | 338 202.00 | | 405 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 441.00 | 161 388.00 | | 162 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | 98.00 | | 51.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 619 392.00 | | 619 392.00 | 619 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 392.00 | | 619 392.00 | 619 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 816.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 292 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 182.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 816.00 | | | 11 816.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 006.00 | 24 515.00 | | 24 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 523.00 | 1 425.00 | | 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 653.00 | | | 9 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 177.00 | 1 425.00 | | 10 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 177.00 | -1 425.00 | | -10 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 053.00 | 13 433.00 | | 16 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 286.00 | 613 499.00 | | 631 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 275.00 | 560 012.00 | | 569 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 011.00 | 53 487.00 | | 62 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 992.00 | | 28 750.00 | 114 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 900.00 | 128 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 900.00 | 121 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 062.00 | | 28 750.00 | 108 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 163.00 | 15 183.00 | 5 246.00 | 75 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 667.00 | 15 183.00 | 5 246.00 | 72 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 621.00 | 42 621.00 | | 42 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 015.00 | 13 015.00 | | 13 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 206.00 | 7 206.00 | | 7 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 436.00 | 13 436.00 | | 13 436.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
UX Autres créances clients | 149 689.00 | 149 689.00 | | 149 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 843.00 | 21 816.00 | 17 027.00 | 38 843.00 |
VI Groupe et associés | 53 879.00 | 53 879.00 | | 53 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 575.00 | | | 27 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 746.00 | | | 17 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 346.00 | 14 346.00 | | 14 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 454.00 | 14 454.00 | | 14 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46.00 | | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 038.00 | 188 038.00 | | 188 038.00 |
VW T.V.A. | 8 203.00 | 8 203.00 | | 8 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 468.00 | 162 441.00 | 17 027.00 | 179 468.00 |