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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 233.00 | | 52 233.00 | 52 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 908.00 | 22 554.00 | 26 355.00 | 48 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 641.00 | 23 054.00 | 78 587.00 | 101 641.00 |
BT Marchandises | 21 818.00 | | 21 818.00 | 21 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 165.00 | | 214 165.00 | 214 165.00 |
BZ Autres créances | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
CF Disponibilités | 89 130.00 | | 89 130.00 | 89 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 870.00 | | 334 870.00 | 334 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 511.00 | 23 054.00 | 413 457.00 | 436 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 65 299.00 | | | 65 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 157.00 | | | 56 157.00 |
DL TOTAL (I) | 231 456.00 | | | 231 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 476.00 | | | 11 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 376.00 | | | 113 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 670.00 | | | 53 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 001.00 | | | 182 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 457.00 | | | 413 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 001.00 | | | 182 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 605.00 | | 31 936.00 | 73 605.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 900.00 | 101 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 900.00 | 49 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 233.00 | | | 52 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 372.00 | | 31 936.00 | 21 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 779.00 | 9 767.00 | 1 492.00 | 14 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 779.00 | 9 767.00 | 1 492.00 | 14 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 376.00 | 113 376.00 | | 113 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 384.00 | 12 384.00 | | 12 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
UX Autres créances clients | 214 165.00 | | | 214 165.00 |
VB T. V. A. | 991.00 | | | 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 468.00 | 11 468.00 | | 11 468.00 |
VI Groupe et associés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 312.00 | | | 21 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 326.00 | 220 326.00 | | 220 326.00 |
VW T.V.A. | 27 283.00 | 27 283.00 | | 27 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 001.00 | 182 001.00 | | 182 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 343.00 | | | 343.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
ST Autres comptes | 43 610.00 | | | 43 610.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 118.00 | | | 9 118.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 15 816.00 | | | 15 816.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 705.00 | | | 169 705.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 890.00 | | | 111 890.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 878.00 | | | 73 878.00 |