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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 233.00 | | 52 233.00 | 52 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 908.00 | 31 141.00 | 17 767.00 | 48 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 641.00 | 31 641.00 | 70 000.00 | 101 641.00 |
BT Marchandises | 47 572.00 | | 47 572.00 | 47 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 021.00 | | 171 021.00 | 171 021.00 |
BZ Autres créances | 20 678.00 | | 20 678.00 | 20 678.00 |
CF Disponibilités | 85 400.00 | | 85 400.00 | 85 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 771.00 | | 332 771.00 | 332 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 412.00 | 31 641.00 | 402 771.00 | 434 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 111 456.00 | | | 111 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 217.00 | | | 11 217.00 |
DL TOTAL (I) | 232 673.00 | | | 232 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 074.00 | | | 12 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 101.00 | | | 101 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 793.00 | | | 52 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 098.00 | | | 170 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 771.00 | | | 402 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 098.00 | | | 170 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 641.00 | | | 101 641.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 233.00 | | | 52 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 408.00 | | | 49 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 054.00 | 8 588.00 | | 23 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 054.00 | 8 588.00 | | 23 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 101.00 | 101 101.00 | | 101 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 395.00 | 17 395.00 | | 17 395.00 |
UX Autres créances clients | 171 021.00 | | | 171 021.00 |
VB T. V. A. | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 038.00 | 12 038.00 | | 12 038.00 |
VI Groupe et associés | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 430.00 | | | 19 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 331.00 | | | 19 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 887.00 | 196 887.00 | | 196 887.00 |
VW T.V.A. | 30 117.00 | 30 117.00 | | 30 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 098.00 | 170 098.00 | | 170 098.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 699.00 | | | 699.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
ST Autres comptes | 55 461.00 | | | 55 461.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 19 167.00 | | | 19 167.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 186.00 | | | 226 186.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 170 753.00 | | | 170 753.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 231.00 | | | 90 231.00 |