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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 200.00 | 12 812.00 | 6 389.00 | 19 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 280.00 | 12 812.00 | 12 469.00 | 25 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
BT Marchandises | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BZ Autres créances | 674 096.00 | | 674 096.00 | 674 096.00 |
CF Disponibilités | 36 924.00 | | 36 924.00 | 36 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 876.00 | | 721 876.00 | 721 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 157.00 | 12 812.00 | 734 345.00 | 747 157.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 175 674.00 | 130 755.00 | | 175 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 195.00 | 44 919.00 | | 182 195.00 |
DL TOTAL (I) | 366 669.00 | 184 474.00 | | 366 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 068.00 | 248 389.00 | | 137 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 760.00 | 48 967.00 | | 49 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 058.00 | 63 086.00 | | 51 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 789.00 | 95 052.00 | | 129 789.00 |
EA Autres dettes | | 81.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 367 676.00 | 455 575.00 | | 367 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 345.00 | 640 049.00 | | 734 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 204.00 | 330 192.00 | | 352 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 885.00 | 15 683.00 | | 10 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 067.00 | | | 747 067.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4.00 | 6 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 721 787.00 | 25 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 457 892.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 263 890.00 | 19 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 892.00 | | | 457 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 091.00 | | | 283 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 797.00 | 20 370.00 | 244 356.00 | 236 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 427.00 | 2 465.00 | 7 892.00 | 5 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 370.00 | 17 905.00 | 236 463.00 | 231 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 058.00 | 51 058.00 | | 51 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 359.00 | 45 359.00 | | 45 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 905.00 | 20 905.00 | | 20 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 686.00 | 55 686.00 | | 55 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
UX Autres créances clients | 212.00 | | | 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
VB T. V. A. | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 685.00 | 11 685.00 | | 11 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 384.00 | 109 911.00 | 15 473.00 | 125 384.00 |
VI Groupe et associés | 49 760.00 | 49 760.00 | | 49 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 508.00 | | | 106 508.00 |
VP Divers | 14 973.00 | | | 14 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 650 592.00 | | | 650 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 471.00 | 683 471.00 | | 683 471.00 |
VW T.V.A. | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 676.00 | 352 204.00 | 15 473.00 | 367 676.00 |